Elliot Foster

Cádiz FIF Multimercado CP IE RL

Ativo
50.627.419/0001-46

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 338,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.72%

Índice de Sharpe 12M

-0.07

PL Médio 12M

R$ 314,81 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos75.37%R$ 255,34 mi
  • Operações Compromissadas9.39%R$ 31,82 mi
  • Cotas de Fundos8.74%R$ 29,61 mi
  • Debêntures0.37%R$ 1,26 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 134.563,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.02%R$ 65.558,15
  • Disponibilidades0.01%R$ 50.730,63
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 35.893,77
  • Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
  • Sob sigilo5.87%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2298

Top 10

+99.26%

Maior posição

+34.31%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 255,34 mi100%80.07%
Operações Compromissadas
R$ 31,82 mi100%9.98%
Cotas de Fundos
R$ 29,61 mi100%9.28%
Debêntures
R$ 1,26 mi100%0.40%
Valores a pagar
R$ 134.563,63100%0.04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 65.558,15100%0.02%
Disponibilidades
R$ 50.730,63100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 35.893,77100%0.01%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

697 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,61%2,02%-1,05%2,13%0,26%-------5,04%23,20%
% CDI138,55%202,40%-86,55%195,45%164,50%-------107,05%58,50%
2025Fundo0,79%0,86%2,34%2,49%2,64%2,19%-1,44%0,80%0,81%1,22%2,67%-0,45%15,87%17,29%
% CDI77,58%87,64%243,11%235,44%231,92%199,92%-113,05%69,04%66,08%95,26%253,69%-37,25%110,79%51,80%
2024Fundo-0,88%0,63%-0,09%-2,28%1,17%-1,40%2,53%1,09%-0,69%-0,95%-0,04%-3,02%-3,98%1,23%
% CDI-91,35%78,13%-10,56%-256,49%140,00%-177,01%279,34%126,16%-82,83%-101,88%-5,28%-323,81%-36,57%7,37%
2023Fundo------0,39%-0,51%-0,54%-0,31%3,13%3,22%5,42%5,42%
% CDI------193,89%-44,85%-55,29%-31,35%341,72%359,92%103,68%103,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%5,04%4,13%6,87%13,72%19,44%23,20%23,20%23,20%23,20%
Volatilidade6,46%7,27%8,21%7,27%6,21%5,93%5,54%5,54%5,54%5,54%
Índice de Sharpe1,600,080,420,07-0,07-0,68-0,90-0,90-0,90-0,90

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Cádiz FIF Multimercado CP IE RL
21
60,00%
14
40,00%
3,22%-3,02%

Cotistas

Cádiz FIF Multimercado CP IE RL

Atual
1

Drawdown

Cádiz FIF Multimercado CP IE RL

Atual
-0.70%

Patrimônio

Cádiz FIF Multimercado CP IE RL

Atual
R$ 338,19 mi

Volatilidade

Cádiz FIF Multimercado CP IE RL

Atual
5.57%