Santander Prev Títulos Públicos Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

50.585.338/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 255,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/08/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.66%

Índice de Sharpe 12M

-1.90

PL Médio 12M

R$ 167,17 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 197,71 mi
Valores a pagar0.03%R$ 63.731,09
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 197,71 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 63.731,09	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

681 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,25%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	37,78%
2026	% CDI	99,55%	98,34%	103,00%	97,24%	97,37%	-	-	-	-	-	-	-	99,56%	97,97%
2025	Fundo	1,07%	0,96%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,27%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,14%	31,61%
2025	% CDI	105,30%	97,81%	97,15%	96,56%	98,89%	98,14%	99,68%	98,25%	98,22%	98,69%	98,34%	98,21%	98,68%	97,77%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,82%	0,87%	0,80%	0,78%	0,89%	0,86%	0,83%	0,94%	0,80%	0,84%	10,65%	15,31%
2024	% CDI	97,91%	98,53%	99,00%	98,21%	96,42%	98,75%	98,07%	99,41%	99,29%	100,79%	101,20%	89,73%	97,95%	97,20%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,95%	0,94%	0,88%	0,88%	4,21%	4,21%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	89,48%	98,01%	94,49%	95,66%	98,80%	95,72%	95,72%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,69%	3,21%	6,80%	14,66%	27,62%	37,78%	37,78%	37,78%	37,78%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-65,44	-2,15	-1,51	-4,83	-1,90	-1,37	-1,76	-1,76	-1,76	-1,76

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Títulos Públicos Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	34 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,16%

Cotistas

Santander Prev Títulos Públicos Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Títulos Públicos Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Títulos Públicos Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 255,34 mi

Volatilidade

Santander Prev Títulos Públicos Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%