Elliot Foster

Ubs Evolution Serrambi FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
50.563.729/0001-44

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 57,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.02%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 54,63 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures93.09%R$ 51,60 mi
  • Títulos Públicos3.06%R$ 1,70 mi
  • Operações Compromissadas2.18%R$ 1,21 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 26.124,04
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.414,36
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0183

Top 10

+29.74%

Maior posição

+3.37%

Posições

90

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 51,60 mi100%93.09%
Títulos Públicos
R$ 1,70 mi100%3.06%
Operações Compromissadas
R$ 1,21 mi100%2.18%
Valores a pagar
R$ 26.124,04100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.414,36100%0.01%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

716 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,06%1,02%-1,25%-0,09%-0,05%-------2,67%25,65%
% CDI262,69%102,51%-103,08%-8,38%-44,42%-------57,38%62,55%
2025Fundo1,45%0,56%2,12%2,56%1,37%1,48%-0,69%1,54%2,33%-0,22%1,51%0,16%15,08%22,39%
% CDI143,35%56,47%220,25%242,22%120,52%135,30%-54,22%132,49%191,00%-16,86%143,72%13,34%105,30%64,43%
2024Fundo0,26%2,12%0,29%-2,00%1,35%-0,83%2,19%1,05%-0,42%-0,52%-0,45%-2,56%0,36%6,35%
% CDI27,32%265,34%35,29%-225,73%162,64%-105,36%241,32%121,29%-50,43%-55,95%-57,01%-275,37%3,34%35,53%
2023Fundo-----0,10%1,28%0,24%-0,44%-0,02%2,24%2,45%5,96%5,96%
% CDI-----64,90%119,78%21,49%-45,28%-1,57%244,25%273,53%94,59%94,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,67%-0,39%4,51%11,02%17,24%25,65%25,65%25,65%25,65%
Volatilidade4,67%5,37%5,81%5,11%4,42%5,00%4,54%4,54%4,54%4,54%
Índice de Sharpe-4,32-1,28-2,79-1,02-0,94-1,00-0,99-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Serrambi FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
23
63,89%
13
36,11%
3,06%-2,56%

Cotistas

Ubs Evolution Serrambi FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Serrambi FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.50%

Patrimônio

Ubs Evolution Serrambi FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 57,13 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Serrambi FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.01%