Bnb Energia Vi Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

50.532.793/0001-68

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 283,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

0.47

PL Médio 12M

R$ 302,59 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos58.00%R$ 162,47 mi
Títulos Públicos20.64%R$ 57,81 mi
Operações Compromissadas1.27%R$ 3,55 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.22%R$ 620.458,10
Valores a pagar0.02%R$ 49.892,20
Disponibilidades0.00%R$ 8.169,65
Valores a receber0.00%R$ 357,85

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2189

Top 10

+80.15%

Maior posição

+43.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 162,47 mi	100%	58.00%
Títulos Públicos	R$ 57,81 mi	100%	20.64%
Operações Compromissadas	R$ 3,55 mi	100%	1.27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 620.458,10	100%	0.22%
Valores a pagar	R$ 49.892,20	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 8.169,65	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 357,85	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

731 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	42,48%
2026	% CDI	100,19%	100,48%	102,75%	99,12%	97,71%	-	-	-	-	-	-	-	100,59%	100,91%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,10%	1,29%	1,15%	1,22%	1,28%	1,06%	1,22%	14,35%	36,04%
2025	% CDI	104,66%	99,54%	98,81%	97,82%	100,44%	99,91%	100,99%	98,98%	99,80%	100,23%	100,53%	100,00%	100,15%	100,92%
2024	Fundo	1,01%	0,82%	0,86%	0,94%	0,84%	0,81%	0,91%	0,89%	0,85%	0,94%	0,80%	0,89%	11,08%	18,97%
2024	% CDI	104,85%	102,56%	103,97%	105,96%	100,36%	102,35%	100,21%	102,51%	101,21%	101,57%	100,74%	95,39%	101,88%	101,41%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,81%	1,05%	1,16%	1,01%	1,02%	0,93%	0,93%	7,10%	7,10%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	93,09%	98,41%	101,62%	103,52%	101,84%	101,44%	103,48%	100,57%	100,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,73%	3,24%	6,90%	14,88%	28,14%	42,48%	42,48%	42,48%	42,48%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,03%	0,04%	0,10%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-19,41	2,58	3,77	1,97	0,47	0,34	0,93	0,93	0,93	0,93

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Energia Vi Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	36 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,16%

Cotistas

Bnb Energia Vi Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnb Energia Vi Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Energia Vi Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 283,52 mi

Volatilidade

Bnb Energia Vi Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%