Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 1,17 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
26/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.56%
Índice de Sharpe 12M
-0.91
PL Médio 12M
R$ 1,12 bi
RCVM 175
06/05/2025
ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.0870
Top 10
+78.78%
Maior posição
+19.95%
Posições
49
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,13 bi | 100% | 97.05% |
Títulos Públicos | R$ 20,79 mi | 100% | 1.79% |
Outras aplicações | R$ 5,43 mi | 100% | 0.47% |
Valores a receber | R$ 2,13 mi | 100% | 0.18% |
Valores a pagar | R$ 1,34 mi | 100% | 0.12% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 884.370,71 | 100% | 0.08% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 202.274,11 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
730 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,45% | -2,20% | 1,42% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 0,74% | 39,32% |
| % CDI | 109,85% | 44,80% | -181,12% | 129,82% | -313,78% | - | - | - | - | - | - | - | 16,04% | 92,46% | |
| 2025 | Fundo | 0,82% | -0,09% | 1,16% | 2,43% | 1,80% | 0,83% | -0,12% | 1,95% | 1,32% | 1,59% | 1,71% | 0,23% | 14,48% | 38,30% |
| % CDI | 81,37% | -9,49% | 120,53% | 230,05% | 157,80% | 75,83% | -9,29% | 167,47% | 108,04% | 125,01% | 162,68% | 18,52% | 101,06% | 105,61% | |
| 2024 | Fundo | 1,23% | 1,07% | 0,99% | 1,22% | 0,95% | 1,00% | 1,41% | 0,89% | 0,72% | 0,38% | 0,35% | -0,20% | 10,47% | 20,81% |
| % CDI | 127,72% | 133,51% | 118,57% | 136,98% | 114,58% | 126,61% | 155,26% | 102,85% | 86,12% | 41,10% | 44,32% | -21,55% | 96,25% | 108,44% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 0,13% | 0,91% | -0,11% | 3,86% | 1,11% | 1,03% | 1,15% | 0,97% | 9,36% | 9,36% |
| % CDI | - | - | - | - | 65,58% | 85,22% | -10,53% | 339,44% | 113,73% | 103,17% | 125,44% | 108,22% | 124,85% | 124,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 0,74% | -0,47% | 2,71% | 10,56% | 21,61% | 39,32% | 39,32% | 39,32% | 39,32% |
| Volatilidade | NaN% | 6,87% | 7,81% | 6,24% | 4,70% | 3,77% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,83 | -2,37 | -1,44 | -0,91 | -0,72 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asena FIF | 31 83,78% | 6 16,22% | 3,86% | -2,20% |
Asena FIF
Asena FIF
Asena FIF
Asena FIF