Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Strata Capital
Cotistas
30
Patrimônio Líquido
R$ 64,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
05/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-10.31%
Índice de Sharpe 12M
-1.95
PL Médio 12M
R$ 135,24 mi
RCVM 175
28/05/2025
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.3182
Top 10
+99.99%
Maior posição
+33.98%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 81,39 mi | 100% | 35.26% |
Valores a receber | R$ 81,27 mi | 100% | 35.21% |
Cotas de Fundos | R$ 68,18 mi | 100% | 29.54% |
Disponibilidades | R$ 910,09 | 100% | 0.00% |
565 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -8,98% | -1,75% | -7,32% | -1,96% | -3,60% | - | - | - | - | - | - | - | -21,66% | 5,64% |
| % CDI | -771,12% | -175,05% | -604,22% | -180,05% | -2.243,49% | - | - | - | - | - | - | - | -460,35% | 18,00% | |
| 2025 | Fundo | 2,35% | 1,75% | 1,09% | 0,84% | 2,00% | -1,22% | 3,38% | 1,11% | 3,00% | 3,28% | 2,06% | 0,29% | 21,74% | 34,86% |
| % CDI | 231,65% | 177,60% | 113,39% | 79,74% | 175,85% | -111,03% | 264,77% | 95,45% | 245,61% | 256,84% | 195,94% | 23,64% | 151,76% | 137,03% | |
| 2024 | Fundo | - | 1,97% | 1,15% | 0,67% | 1,25% | 1,23% | 0,49% | 0,89% | 1,80% | 1,00% | 1,00% | -1,13% | 10,78% | 10,78% |
| % CDI | - | 275,18% | 137,99% | 75,21% | 150,34% | 155,96% | 53,76% | 102,37% | 215,99% | 107,62% | 126,18% | -121,18% | 110,85% | 110,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,60% | -21,66% | -13,95% | -20,55% | -10,31% | 1,68% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% |
| Volatilidade | 38,08% | 17,98% | 17,06% | 16,30% | 12,82% | 9,85% | 9,52% | 9,52% | 9,52% | 9,52% |
| Índice de Sharpe | -2,88 | -3,75 | -3,64 | -3,21 | -1,95 | -1,25 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 FIF | 21 75,00% | 7 25,00% | 3,38% | -8,98% |
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 FIF