Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Strata Capital
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 570,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
28/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-8.04%
Índice de Sharpe 12M
-1.98
PL Médio 12M
R$ 590,64 mi
RCVM 175
28/05/2025
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
Índice HHI
0.5730
Top 10
+98.73%
Maior posição
+74.82%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 702,92 mi | 100% | 99.64% |
Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 938.506,49 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 874.299,65 | 100% | 0.12% |
Valores a pagar | R$ 553.235,97 | 100% | 0.08% |
Títulos Públicos | R$ 180.310,97 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 910,30 | 100% | 0.00% |
612 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -8,98% | -0,36% | -6,03% | -2,05% | -3,52% | - | - | - | - | - | - | - | -19,45% | 8,08% |
| % CDI | -771,14% | -36,13% | -497,34% | -187,75% | -2.194,72% | - | - | - | - | - | - | - | -413,37% | 23,71% | |
| 2025 | Fundo | 0,13% | 1,92% | 1,25% | 0,36% | 2,15% | 2,17% | -0,28% | 1,70% | 3,19% | 2,51% | 2,27% | -0,12% | 18,59% | 34,19% |
| % CDI | 12,38% | 194,77% | 129,23% | 34,10% | 189,03% | 197,49% | -21,68% | 146,29% | 261,11% | 196,87% | 215,77% | -9,60% | 129,81% | 121,81% | |
| 2024 | Fundo | 1,19% | -0,99% | 1,54% | 1,04% | -0,49% | 1,46% | -0,43% | 1,12% | 2,03% | 1,23% | 1,20% | 0,38% | 9,64% | 13,15% |
| % CDI | 122,84% | -123,18% | 185,16% | 116,79% | -58,77% | 185,32% | -47,64% | 129,27% | 243,47% | 133,05% | 150,92% | 41,33% | 88,65% | 109,39% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,89% | 6,27% | 3,20% | 3,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.113,68% | 700,57% | 309,83% | 309,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,52% | -19,45% | -10,95% | -18,49% | -8,04% | 1,80% | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 8,08% |
| Volatilidade | 37,55% | 17,18% | 15,90% | 15,10% | 11,49% | 8,46% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% |
| Índice de Sharpe | -2,91 | -3,68 | -3,38 | -3,24 | -1,98 | -1,45 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Master FIF | 20 64,52% | 11 35,48% | 6,27% | -8,98% |
Strata Flagship Fund 1 Master FIF
Strata Flagship Fund 1 Master FIF
Strata Flagship Fund 1 Master FIF
Strata Flagship Fund 1 Master FIF