Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
16/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.96%
Índice de Sharpe 12M
0.24
PL Médio 12M
R$ 19,85 mi
RCVM 175
25/03/2025
STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3019
Top 10
+100.00%
Maior posição
+41.07%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,18 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 13.691,26 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 50,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
620 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,98% | 0,72% | -0,60% | 1,17% | 0,78% | - | - | - | - | - | - | - | 5,13% | 27,66% |
| % CDI | 256,11% | 72,46% | -49,47% | 107,30% | 487,92% | - | - | - | - | - | - | - | 108,91% | 79,98% | |
| 2025 | Fundo | 2,59% | -0,37% | 0,91% | 4,77% | 2,75% | 0,71% | -2,35% | 3,76% | 1,48% | 1,21% | 2,81% | 0,05% | 19,67% | 21,44% |
| % CDI | 255,89% | -38,00% | 93,91% | 451,46% | 241,21% | 65,02% | -184,05% | 322,92% | 120,92% | 94,56% | 266,48% | 3,96% | 137,31% | 75,13% | |
| 2024 | Fundo | -0,78% | 1,05% | 0,79% | -1,81% | -0,42% | 1,01% | 1,34% | 2,76% | -0,82% | -0,11% | -1,91% | -2,58% | -1,61% | 1,48% |
| % CDI | -80,71% | 130,97% | 95,21% | -203,67% | -50,83% | 128,49% | 147,71% | 317,95% | -98,42% | -12,02% | -240,85% | -277,45% | -14,81% | 11,88% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96% | 2,16% | 3,14% | 3,14% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,69% | 240,95% | 224,01% | 224,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 5,13% | 1,89% | 7,06% | 16,96% | 23,31% | 27,66% | 27,66% | 27,66% | 27,66% |
| Volatilidade | 9,13% | 9,61% | 10,32% | 9,23% | 7,62% | 7,05% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 6,69% |
| Índice de Sharpe | 8,54 | 0,22 | -0,50 | 0,08 | 0,24 | -0,31 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Star Trek FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada | 21 67,74% | 10 32,26% | 4,77% | -2,58% |
Star Trek FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada
Star Trek FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada
Star Trek FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada
Star Trek FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada