Elliot Foster

Tpre II Conservador FIF Ci Multimercado Créd Priv RL

Ativo
50.424.405/0001-25

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 184,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.57%

Índice de Sharpe 12M

-3.00

PL Médio 12M

R$ 172,09 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos35.42%R$ 63,52 mi
  • Operações Compromissadas27.44%R$ 49,20 mi
  • Cotas de Fundos11.67%R$ 20,92 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.05%R$ 3,67 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 25.572,99
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 23,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1135

Top 10

+76.58%

Maior posição

+27.44%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 63,52 mi100%35.42%
Operações Compromissadas
R$ 49,20 mi100%27.44%
Cotas de Fundos
R$ 20,92 mi100%11.67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,67 mi100%2.05%
Valores a pagar
R$ 25.572,99100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Opções - Posições titulares
R$ 23,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

755 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,98%1,14%1,08%0,11%-------4,55%42,74%
% CDI100,61%97,85%93,76%99,42%103,50%-------97,94%97,49%
2025Fundo1,07%0,97%0,90%1,05%1,15%1,01%1,27%1,16%1,21%1,25%1,04%1,21%14,13%36,52%
% CDI105,92%98,75%93,65%99,32%100,83%92,31%99,20%99,48%99,18%98,02%98,75%99,02%98,64%97,53%
2024Fundo0,96%0,83%0,85%0,40%0,95%0,61%0,90%0,84%0,80%0,92%0,77%0,78%10,03%19,62%
% CDI99,52%103,11%102,38%44,68%113,58%77,95%98,82%96,79%95,87%99,14%97,26%83,44%92,25%97,01%
2023Fundo----1,01%1,10%1,12%1,17%0,90%0,88%1,14%1,09%8,71%8,71%
% CDI----94,08%102,58%104,06%102,76%92,84%87,89%124,05%121,59%103,34%103,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,55%3,11%6,74%14,57%27,16%42,59%42,74%42,74%42,74%
Volatilidade0,03%0,06%0,06%0,06%0,09%0,27%0,33%0,33%0,33%0,33%
Índice de Sharpe19,27-5,51-7,67-4,85-3,00-1,38-0,83-0,83-0,83-0,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tpre II Conservador FIF Ci Multimercado Créd Priv RL
37
100,00%
0
0,00%
1,27%0,11%

Cotistas

Tpre II Conservador FIF Ci Multimercado Créd Priv RL

Atual
2

Drawdown

Tpre II Conservador FIF Ci Multimercado Créd Priv RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Tpre II Conservador FIF Ci Multimercado Créd Priv RL

Atual
R$ 184,96 mi

Volatilidade

Tpre II Conservador FIF Ci Multimercado Créd Priv RL

Atual
0.07%