Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 29,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
15/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+32.81%
Índice de Sharpe 12M
1.16
PL Médio 12M
R$ 24,72 mi
RCVM 175
10/06/2025
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6226
Top 10
+100.00%
Maior posição
+75.64%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 28,96 mi | 100% | 99.05% |
Títulos Públicos | R$ 223.657,83 | 100% | 0.76% |
Valores a pagar | R$ 36.071,58 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 9.543,64 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
742 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,27% | 1,55% | 2,03% | 1,14% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 10,18% | 67,99% |
| % CDI | 452,80% | 155,09% | 167,27% | 104,16% | -108,75% | - | - | - | - | - | - | - | 218,85% | 157,19% | |
| 2025 | Fundo | 4,58% | -1,44% | 0,30% | 9,62% | 4,94% | 0,23% | -5,75% | 7,87% | 2,74% | 2,89% | 5,69% | 0,09% | 35,48% | 52,47% |
| % CDI | 451,95% | -146,60% | 31,25% | 911,48% | 433,55% | 20,56% | -450,61% | 675,64% | 224,23% | 226,24% | 540,21% | 6,99% | 247,72% | 142,25% | |
| 2024 | Fundo | -2,18% | 2,83% | 1,50% | -3,56% | -1,15% | 1,92% | 1,84% | 5,96% | -1,11% | -0,32% | -4,04% | -6,24% | -5,06% | 12,54% |
| % CDI | -225,48% | 354,12% | 180,30% | -401,05% | -138,03% | 243,72% | 202,40% | 686,99% | -133,10% | -34,60% | -509,96% | -669,67% | -46,57% | 63,54% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 2,74% | 6,32% | 3,63% | -4,22% | -0,31% | -3,15% | 9,81% | 3,13% | 18,54% | 18,54% |
| % CDI | - | - | - | - | 413,57% | 589,85% | 338,43% | -370,78% | -32,09% | -316,25% | 1.071,31% | 349,70% | 232,08% | 232,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | 10,18% | 3,18% | 14,50% | 32,81% | 40,91% | 67,99% | 67,99% | 67,99% | 67,99% |
| Volatilidade | 9,61% | 17,66% | 18,51% | 17,66% | 15,25% | 14,45% | 13,58% | 13,58% | 13,58% | 13,58% |
| Índice de Sharpe | -2,92 | 1,17 | 0,22 | 1,29 | 1,16 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| São Miguel FIF em Ações RL | 24 64,86% | 13 35,14% | 9,81% | -6,24% |
São Miguel FIF em Ações RL
São Miguel FIF em Ações RL
São Miguel FIF em Ações RL
São Miguel FIF em Ações RL