Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado RL

Ativo

50.423.767/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 55,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

0.09

PL Médio 12M

R$ 58,89 mi

RCVM 175

27/11/2024

Composição da carteira

BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos54.67%R$ 45,21 mi
Vendas a termo a receber14.26%R$ 11,79 mi
Obrigações por compra a termo a pagar10.66%R$ 8,81 mi
Compras a termo a receber9.53%R$ 7,88 mi
Operações Compromissadas5.66%R$ 4,68 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1.82%R$ 1,50 mi
Ações1.32%R$ 1,09 mi
Valores a receber1.19%R$ 980.819,16
Mercado Futuro - Posições compradas0.26%R$ 213.001,29
Valores a pagar0.08%R$ 68.796,06
Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 45.073,49
Disponibilidades0.00%R$ 2.137,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1340

Top 10

+91.87%

Maior posição

+27.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 45,21 mi	100%	54.67%
Vendas a termo a receber	R$ 11,79 mi	100%	14.26%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 8,81 mi	100%	10.66%
Compras a termo a receber	R$ 7,88 mi	100%	9.53%
Operações Compromissadas	R$ 4,68 mi	100%	5.66%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,50 mi	100%	1.82%
Ações	R$ 1,09 mi	100%	1.32%
Valores a receber	R$ 980.819,16	100%	1.19%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 213.001,29	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 68.796,06	100%	0.08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 45.073,49	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.137,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

355 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	1,41%	-0,48%	1,10%	-0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	21,14%
2026	% CDI	194,02%	141,20%	-39,97%	100,97%	-357,06%	-	-	-	-	-	-	-	89,96%	102,16%
2025	Fundo	0,79%	1,19%	1,05%	1,69%	1,18%	1,43%	0,84%	1,12%	2,03%	1,28%	1,29%	0,87%	15,77%	16,33%
2025	% CDI	77,51%	121,03%	108,45%	160,10%	103,57%	130,07%	65,57%	96,56%	166,09%	100,18%	122,57%	70,99%	110,10%	106,11%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,48%	0,48%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,79%	51,79%	51,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,19%	4,13%	1,72%	6,55%	14,97%	21,14%	21,14%	21,14%	21,14%	21,14%
Volatilidade	NaN%	4,18%	4,72%	3,72%	2,90%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%
Índice de Sharpe	NaN	-0,59	-1,63	-0,35	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado RL	16 88,89%	2 11,11%	2,26%	-0,48%

Cotistas

Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado RL

Atual

-0.71%

Patrimônio

Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado RL

Atual

R$ 55,02 mi

Volatilidade

Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado RL

Atual

3.50%