Bocaina Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

50.383.466/0001-91

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 137,98 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

BOCAINA INFRA MASTER III - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures88.83%R$ 158,56 mi
Operações Compromissadas5.13%R$ 9,16 mi
Valores a pagar4.90%R$ 8,75 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.13%R$ 2,03 mi
Valores a receber0.00%R$ 8.002,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0878

Top 10

+85.20%

Maior posição

+15.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 158,56 mi	100%	88.83%
Operações Compromissadas	R$ 9,16 mi	100%	5.13%
Valores a pagar	R$ 8,75 mi	100%	4.90%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,03 mi	100%	1.13%
Valores a receber	R$ 8.002,73	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

722 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,81%	1,53%	-100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	241,34%	153,18%	-8.250,46%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.447,03%	-239,47%
2025	Fundo	0,99%	1,07%	2,12%	2,43%	1,72%	1,66%	1,18%	1,45%	1,82%	0,86%	2,10%	0,32%	19,20%	31,60%
2025	% CDI	97,38%	108,19%	220,21%	229,88%	151,04%	151,28%	92,74%	124,71%	149,24%	67,04%	199,61%	26,30%	134,06%	87,30%
2024	Fundo	-0,53%	1,30%	0,22%	-1,78%	1,56%	-0,81%	2,51%	0,97%	-0,39%	-0,35%	-0,12%	-2,16%	0,32%	10,40%
2024	% CDI	-55,31%	162,57%	26,77%	-200,95%	187,34%	-102,66%	277,17%	112,01%	-46,61%	-37,45%	-15,46%	-232,27%	2,92%	54,36%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,04%	1,77%	1,63%	0,20%	-0,87%	-0,88%	2,70%	5,19%	10,05%	10,05%
2023	% CDI	-	-	-	-	27,46%	164,84%	152,19%	17,49%	-89,56%	-88,45%	295,28%	579,90%	135,01%	135,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	NaN%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	-	245,19%	281,04%	165,69%	108,95%	74,71%	61,84%	61,84%	61,84%	61,84%
Índice de Sharpe	-	-0,47	-0,41	-0,69	-1,05	-1,51	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bocaina Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	25 69,44%	11 30,56%	5,19%	-100,00%

Cotistas

Bocaina Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Bocaina Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-100.00%

Patrimônio

Bocaina Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Bocaina Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

0.00%