Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
146
Patrimônio Líquido
R$ 10,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
08/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+11.59%
Índice de Sharpe 12M
5.74
PL Médio 12M
R$ 9,92 mi
RCVM 175
07/05/2024
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9432
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.10%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 9,72 mi | 100% | 97.10% |
Valores a receber | R$ 142.330,55 | 100% | 1.42% |
Valores a pagar | R$ 137.947,47 | 100% | 1.38% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.10% |
621 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,10% | 1,17% | 1,36% | 1,27% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 10,55% | 29,67% |
| % CDI | 524,13% | 117,25% | 111,99% | 116,73% | 155,34% | - | - | - | - | - | - | - | 221,54% | 67,79% | |
| 2025 | Fundo | 1,82% | 0,60% | 0,50% | 1,71% | 0,56% | -0,03% | 0,33% | - | - | - | - | - | 5,61% | 17,30% |
| % CDI | 179,59% | 60,42% | 52,04% | 161,76% | 49,60% | -2,41% | 26,00% | - | - | - | - | - | 39,17% | 46,46% | |
| 2024 | Fundo | 0,62% | 0,54% | 0,72% | -0,26% | 0,99% | 0,33% | 0,83% | 0,47% | 0,33% | 0,69% | 0,33% | -0,35% | 5,36% | 11,07% |
| % CDI | 64,32% | 67,67% | 86,65% | -29,42% | 119,25% | 41,78% | 91,57% | 54,59% | 39,51% | 73,83% | 41,06% | -37,71% | 49,25% | 55,22% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 0,02% | 0,96% | 0,89% | 0,55% | 0,08% | -0,36% | 1,76% | 1,41% | 5,42% | 5,42% |
| % CDI | - | - | - | - | 2,17% | 89,65% | 82,93% | 48,62% | 8,05% | -36,03% | 191,92% | 157,96% | 65,57% | 65,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,33% | 10,55% | 3,98% | 5,25% | 11,59% | 20,64% | 29,67% | 29,67% | 29,67% | 29,67% |
| Volatilidade | 1,04% | 1,95% | 2,21% | 1,95% | 1,89% | 2,08% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% |
| Índice de Sharpe | 8,46 | 0,93 | 1,48 | 10,15 | 5,74 | 0,22 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL | 28 87,50% | 4 12,50% | 6,10% | -0,36% |
Safra Building Block Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Building Block Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Building Block Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Building Block Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL