Elliot Foster

Alpha FIF Mult Créd Priv RL

Ativo
50.324.347/0001-68

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 61,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.28%

Índice de Sharpe 12M

0.01

PL Médio 12M

R$ 57,80 mi

RCVM 175

05/04/2024

Composição da carteira

ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos75.73%R$ 46,45 mi
  • Cotas de Fundos13.68%R$ 8,39 mi
  • Operações Compromissadas8.10%R$ 4,97 mi
  • Disponibilidades0.08%R$ 50.963,97
  • Valores a pagar0.06%R$ 36.770,08
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo2.33%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6153

Top 10

+99.99%

Maior posição

+77.44%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 46,45 mi100%77.54%
Cotas de Fundos
R$ 8,39 mi100%14.00%
Operações Compromissadas
R$ 4,97 mi100%8.30%
Disponibilidades
R$ 50.963,97100%0.09%
Valores a pagar
R$ 36.770,08100%0.06%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

759 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,21%2,43%-1,62%2,39%-0,48%-------4,94%29,43%
% CDI189,96%243,55%-134,06%218,86%-905,98%-------107,51%66,69%
2025Fundo0,80%0,25%2,82%2,17%3,25%2,31%-1,64%0,87%1,03%1,24%3,40%-1,18%16,30%23,34%
% CDI79,33%25,52%292,17%205,96%285,38%210,63%-128,19%74,95%84,55%97,35%322,84%-96,77%113,78%61,75%
2024Fundo-0,99%0,63%-0,28%-2,29%1,63%-1,36%2,88%0,48%-0,98%-0,79%-0,20%-3,16%-4,49%6,05%
% CDI-102,56%78,46%-33,12%-258,02%195,74%-172,72%317,33%55,45%-117,94%-84,92%-25,55%-338,78%-41,25%29,48%
2023Fundo---0,18%4,18%2,92%0,41%-0,50%-1,33%-0,62%2,50%2,93%11,03%11,03%
% CDI---89,17%371,97%272,67%38,34%-43,63%-137,06%-61,89%273,37%327,26%126,73%126,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,48%4,94%3,36%7,43%15,28%19,61%28,14%29,43%29,43%29,43%
VolatilidadeNaN%9,83%11,03%9,77%8,12%7,21%6,51%6,51%6,51%6,51%
Índice de SharpeNaN0,08-0,100,080,01-0,55-0,62-0,61-0,61-0,61

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alpha FIF Mult Créd Priv RL
23
60,53%
15
39,47%
4,18%-3,16%

Cotistas

Alpha FIF Mult Créd Priv RL

Atual
1

Drawdown

Alpha FIF Mult Créd Priv RL

Atual
-2.08%

Patrimônio

Alpha FIF Mult Créd Priv RL

Atual
R$ 61,33 mi

Volatilidade

Alpha FIF Mult Créd Priv RL

Atual
7.92%