Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 25,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
15/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+10.68%
Índice de Sharpe 12M
-1.01
PL Médio 12M
R$ 23,87 mi
RCVM 175
13/06/2024
ASHER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0530
Top 10
+62.95%
Maior posição
+11.68%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 20,11 mi | 100% | 81.51% |
Operações Compromissadas | R$ 2,88 mi | 100% | 11.68% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,66 mi | 100% | 6.72% |
Valores a pagar | R$ 11.077,50 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 225,57 | 100% | 0.00% |
451 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,10% | 0,88% | -1,14% | -0,09% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 2,69% | 14,43% |
| % CDI | 266,54% | 87,79% | -94,41% | -8,12% | -32,46% | - | - | - | - | - | - | - | 57,82% | 56,41% | |
| 2025 | Fundo | 1,58% | 0,56% | 2,28% | 2,34% | 1,41% | 1,44% | -0,78% | 1,66% | 2,31% | -0,56% | 1,50% | 0,28% | 14,89% | 11,44% |
| % CDI | 156,08% | 57,13% | 236,96% | 221,22% | 123,68% | 131,39% | -61,28% | 142,46% | 189,69% | -43,69% | 142,64% | 22,62% | 103,97% | 57,17% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,01% | 0,60% | -0,46% | -0,34% | -0,34% | -2,49% | -3,01% | -3,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 2,03% | 69,09% | -55,35% | -36,24% | -42,39% | -267,81% | -60,59% | -60,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 2,69% | -0,25% | 4,61% | 10,68% | 14,43% | 14,43% | 14,43% | 14,43% | 14,43% |
| Volatilidade | 5,31% | 5,08% | 5,45% | 4,89% | 4,33% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
| Índice de Sharpe | -3,52 | -1,30 | -2,90 | -0,97 | -1,01 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada | 14 60,87% | 9 39,13% | 3,10% | -2,49% |
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada