Elliot Foster

Solana Long Biased FIF em Ações

Ativo
50.316.445/0001-53

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Solana Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 18,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+62.00%

Índice de Sharpe 12M

3.58

PL Médio 12M

R$ 15,04 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

SOLANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Ações12.69%R$ 4,02 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo10.68%R$ 3,38 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades10.39%R$ 3,29 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8.41%R$ 2,67 mi
  • Cotas de Fundos7.00%R$ 2,22 mi
  • Operações Compromissadas4.43%R$ 1,41 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.23%R$ 1,02 mi
  • Valores a pagar2.01%R$ 638.332,38
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.66%R$ 525.419,00
  • Opções - Posições titulares1.19%R$ 378.469,50
  • Disponibilidades0.83%R$ 264.310,08
  • Investimento no Exterior0.52%R$ 166.413,32
  • Valores a receber0.51%R$ 160.344,42
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.13%R$ 42.004,37
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 4.829,58
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 3.750,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0215

Top 10

+35.98%

Maior posição

+9.56%

Posições

86

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 4,02 mi100%12.69%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 3,38 mi100%10.68%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 3,29 mi100%10.39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,67 mi100%8.41%
Cotas de Fundos
R$ 2,22 mi100%7.00%
Operações Compromissadas
R$ 1,41 mi100%4.43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,02 mi100%3.23%
Valores a pagar
R$ 638.332,38100%2.01%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 525.419,00100%1.66%
Opções - Posições titulares
R$ 378.469,50100%1.19%
Disponibilidades
R$ 264.310,08100%0.83%
Investimento no Exterior
R$ 166.413,32100%0.52%
Valores a receber
R$ 160.344,42100%0.51%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 42.004,37100%0.13%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 4.829,58100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 3.750,50100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

738 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,48%2,66%-0,29%4,04%1,95%-------18,87%105,55%
% CDI814,56%266,77%-23,89%370,84%1.217,09%-------401,07%239,16%
2025Fundo2,55%-2,80%2,71%9,26%9,04%2,41%-3,45%6,16%6,03%1,55%7,61%2,63%52,24%72,91%
% CDI251,42%-284,46%281,29%876,56%794,02%220,02%-270,30%529,30%494,50%121,38%722,48%215,26%364,69%193,64%
2024Fundo-3,47%0,09%0,10%-3,31%-1,32%0,91%6,24%2,56%0,31%-0,22%-1,40%-1,04%-0,91%13,58%
% CDI-358,92%11,80%11,63%-373,18%-159,11%115,49%687,55%295,35%36,84%-23,27%-176,06%-111,45%-8,36%66,54%
2023Fundo---0,04%2,68%3,31%2,38%-1,57%-0,34%-2,36%6,82%3,11%14,62%14,62%
% CDI---34,59%238,83%309,24%221,98%-137,68%-35,25%-236,42%744,03%347,97%170,10%170,10%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,95%18,87%7,13%29,51%62,00%88,53%103,75%105,55%105,55%105,55%
Volatilidade13,42%15,71%15,62%15,29%13,25%12,07%10,82%10,79%10,79%10,79%
Índice de Sharpe29,243,451,603,693,582,151,381,391,391,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Solana Long Biased FIF em Ações
26
68,42%
12
31,58%
9,48%-3,47%

Cotistas

Solana Long Biased FIF em Ações

Atual
1

Drawdown

Solana Long Biased FIF em Ações

Atual
0.00%

Patrimônio

Solana Long Biased FIF em Ações

Atual
R$ 18,69 mi

Volatilidade

Solana Long Biased FIF em Ações

Atual
13.01%