Elliot Foster

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
50.272.216/0001-84

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 108,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.46%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 99,31 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SAFIRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures87.79%R$ 95,25 mi
  • Operações Compromissadas5.59%R$ 6,06 mi
  • Títulos Públicos2.17%R$ 2,35 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.36%R$ 385.807,88
  • Valores a pagar0.02%R$ 23.565,02
  • Valores a receber0.00%R$ 3.506,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0166

Top 10

+29.98%

Maior posição

+5.59%

Posições

121

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 95,25 mi100%87.79%
Operações Compromissadas
R$ 6,06 mi100%5.59%
Títulos Públicos
R$ 2,35 mi100%2.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 385.807,88100%0.36%
Valores a pagar
R$ 23.565,02100%0.02%
Valores a receber
R$ 3.506,12100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

770 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,01%0,81%-1,49%-0,56%0,00%-------1,72%32,62%
% CDI258,45%80,80%-123,16%-51,09%0,68%-------36,13%72,57%
2025Fundo1,31%0,59%2,16%2,57%1,67%1,64%-0,37%1,61%2,20%-0,72%1,53%0,11%15,23%30,37%
% CDI129,22%60,27%224,00%243,37%146,84%149,82%-29,06%138,64%180,75%-56,33%145,50%9,39%106,35%79,19%
2024Fundo0,67%2,41%0,50%-1,82%1,46%-0,99%2,57%1,27%-0,32%-0,75%-0,40%-2,25%2,24%13,14%
% CDI69,44%301,69%59,61%-205,46%175,97%-125,05%283,84%146,44%-38,55%-81,11%-51,07%-241,66%20,61%62,51%
2023Fundo---0,63%1,85%1,99%1,25%0,67%-0,59%-0,32%2,26%2,49%10,66%10,66%
% CDI---103,05%165,13%185,31%116,44%59,24%-61,03%-31,70%247,18%277,89%116,50%116,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%1,72%-0,89%3,04%9,46%16,95%31,24%32,62%32,62%32,62%
Volatilidade3,79%5,48%6,05%5,19%4,24%4,96%4,46%4,42%4,42%4,42%
Índice de Sharpe-3,77-1,83-3,05-1,55-1,23-0,99-0,75-0,73-0,73-0,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
26
68,42%
12
31,58%
3,01%-2,25%

Cotistas

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.25%

Patrimônio

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 108,58 mi

Volatilidade

Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.46%