Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado CP RL

Ativo

50.265.298/0001-30

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.75%

Índice de Sharpe 12M

-3.01

PL Médio 12M

R$ 19,05 mi

RCVM 175

08/01/2025

Composição da carteira

ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos51.56%R$ 10,31 mi
Títulos Públicos34.45%R$ 6,89 mi
Operações Compromissadas6.04%R$ 1,21 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.56%R$ 512.303,97
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.60%R$ 320.330,97
Debêntures0.96%R$ 192.820,56
Valores a pagar0.08%R$ 16.046,36
Valores a receber0.02%R$ 3.844,86

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0751

Top 10

+77.01%

Maior posição

+13.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,31 mi	100%	51.56%
Títulos Públicos	R$ 6,89 mi	100%	34.45%
Operações Compromissadas	R$ 1,21 mi	100%	6.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 512.303,97	100%	2.56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 320.330,97	100%	1.60%
Debêntures	R$ 192.820,56	100%	0.96%
Valores a pagar	R$ 16.046,36	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 3.844,86	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

665 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,83%	0,90%	0,93%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,85%	29,63%
2026	% CDI	96,81%	83,71%	74,57%	85,42%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	83,82%	78,94%
2025	Fundo	1,10%	0,76%	1,08%	1,31%	1,13%	1,04%	0,73%	0,98%	1,01%	1,13%	1,10%	1,10%	13,22%	24,82%
2025	% CDI	108,85%	76,90%	111,93%	124,10%	99,47%	94,87%	57,57%	84,21%	82,73%	88,56%	104,85%	90,23%	92,29%	78,82%
2024	Fundo	0,71%	0,70%	0,75%	0,42%	0,84%	0,37%	1,06%	0,50%	0,55%	0,41%	0,41%	-0,32%	6,59%	10,25%
2024	% CDI	73,54%	87,71%	89,86%	47,10%	100,34%	47,27%	117,01%	57,91%	66,14%	43,74%	51,78%	-33,96%	60,56%	68,24%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	0,53%	1,20%	1,14%	3,43%	3,43%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	59,67%	52,87%	131,55%	127,28%	91,98%	91,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,85%	2,57%	6,06%	12,75%	21,96%	29,63%	29,63%	29,63%	29,63%
Volatilidade	NaN%	0,34%	0,32%	0,42%	0,71%	1,11%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%
Índice de Sharpe	NaN	-7,48	-9,88	-4,36	-3,01	-2,41	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado CP RL	31 93,94%	2 6,06%	1,31%	-0,32%

Cotistas

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 20,22 mi

Volatilidade

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado CP RL

Atual

0.39%