Elliot Foster

W3 FIF Multimercado CP RL

Ativo
50.190.791/0001-38

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 253,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

25/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 277,94 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures98.34%R$ 248,25 mi
  • Operações Compromissadas1.63%R$ 4,12 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 57.349,39
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0356

Top 10

+38.69%

Maior posição

+4.04%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 248,25 mi100%98.34%
Operações Compromissadas
R$ 4,12 mi100%1.63%
Valores a pagar
R$ 57.349,39100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

759 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,43%0,95%0,43%0,40%-0,06%-------3,19%40,78%
% CDI122,96%95,10%35,36%37,02%-104,21%-------69,42%92,42%
2025Fundo1,61%0,99%1,41%1,79%1,17%1,34%0,74%1,42%1,71%0,83%1,05%1,07%16,20%36,43%
% CDI158,48%100,01%145,78%169,67%102,86%121,72%58,18%121,95%140,18%64,78%99,73%87,99%113,11%96,39%
2024Fundo0,93%1,58%0,89%-0,18%1,15%0,30%1,22%1,32%0,45%0,46%0,16%-1,15%7,34%17,41%
% CDI96,16%196,91%107,58%-20,00%137,87%38,19%134,77%152,02%53,80%49,44%20,27%-123,41%67,45%84,79%
2023Fundo---0,13%1,10%1,31%1,14%1,18%0,46%0,37%1,83%1,51%9,38%9,38%
% CDI---61,79%97,87%121,86%106,58%103,50%47,11%36,88%200,21%169,19%107,77%107,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%3,19%1,63%5,38%13,31%24,10%40,39%40,78%40,78%40,78%
VolatilidadeNaN%1,57%1,73%1,46%1,31%1,62%1,57%1,56%1,56%1,56%
Índice de SharpeNaN-2,99-4,45-2,33-1,21-1,07-0,55-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
W3 FIF Multimercado CP RL
35
92,11%
3
7,89%
1,83%-1,15%

Cotistas

W3 FIF Multimercado CP RL

Atual
4

Drawdown

W3 FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.17%

Patrimônio

W3 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 253,22 mi

Volatilidade

W3 FIF Multimercado CP RL

Atual
1.50%