Amaggi Bonds FI Multimercado CP IE

Ativo

50.153.483/0001-32

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Amaggi Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 27,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

11/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-8.40%

Índice de Sharpe 12M

-2.16

PL Médio 12M

R$ 29,43 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

AMAGGI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Investimento no Exterior99.60%R$ 29,04 mi
Cotas de Fundos0.34%R$ 98.105,49
Valores a pagar0.05%R$ 15.579,04
Valores a receber0.00%R$ 79,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9921

Top 10

+99.99%

Maior posição

+99.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Investimento no Exterior	R$ 29,04 mi	100%	99.60%
Cotas de Fundos	R$ 98.105,49	100%	0.34%
Valores a pagar	R$ 15.579,04	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 79,83	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

746 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-2,96%	-1,94%	0,97%	-4,52%	-0,82%	-	-	-	-	-	-	-	-9,02%	19,15%
2026	% CDI	-254,16%	-194,93%	80,13%	-414,70%	-771,18%	-	-	-	-	-	-	-	-193,97%	44,13%
2025	Fundo	-5,34%	1,75%	-2,88%	0,35%	1,57%	-4,66%	3,72%	-2,49%	-0,88%	0,84%	-0,51%	3,80%	-5,10%	30,96%
2025	% CDI	-526,64%	177,15%	-298,71%	33,55%	138,20%	-424,45%	291,51%	-214,24%	-72,49%	66,19%	-48,67%	311,13%	-35,63%	83,63%
2024	Fundo	1,40%	-0,41%	2,40%	3,41%	2,07%	8,74%	-1,86%	4,43%	-1,50%	4,26%	4,40%	3,40%	34,83%	38,01%
2024	% CDI	144,47%	-51,83%	288,25%	384,65%	248,95%	1.108,33%	-205,50%	510,32%	-180,12%	459,05%	554,52%	365,53%	320,21%	191,40%
2023	Fundo	-	-	-	-	2,75%	-4,90%	-3,60%	4,20%	2,12%	1,38%	-1,80%	2,58%	2,36%	2,36%
2023	% CDI	-	-	-	-	360,04%	-457,49%	-335,36%	369,52%	217,53%	137,86%	-196,81%	288,39%	29,12%	29,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,82%	-9,02%	-6,36%	-5,67%	-8,40%	10,89%	19,15%	19,15%	19,15%	19,15%
Volatilidade	16,69%	10,69%	11,30%	11,40%	10,45%	12,04%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%
Índice de Sharpe	-4,74	-3,47	-3,48	-2,41	-2,16	-0,65	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Amaggi Bonds FI Multimercado CP IE	21 56,76%	16 43,24%	8,74%	-5,34%

Cotistas

Amaggi Bonds FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Amaggi Bonds FI Multimercado CP IE

Atual

-14.64%

Patrimônio

Amaggi Bonds FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 27,59 mi

Volatilidade

Amaggi Bonds FI Multimercado CP IE

Atual

8.59%