Vinci Alpaprev FIF Ci Mult CP Resp Limitada

Ativo

50.132.470/0001-87

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 70,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/03/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.60%

Índice de Sharpe 12M

0.23

PL Médio 12M

R$ 81,85 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos37.06%R$ 28,10 mi
Operações Compromissadas18.11%R$ 13,73 mi
Títulos Públicos17.29%R$ 13,11 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4.14%R$ 3,14 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.58%R$ 2,71 mi
Valores a receber2.01%R$ 1,52 mi
Valores a pagar1.11%R$ 838.273,15
Opções - Posições titulares0.03%R$ 23.758,58
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0567

Top 10

+58.18%

Maior posição

+18.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,10 mi	100%	37.06%
Operações Compromissadas	R$ 13,73 mi	100%	18.11%
Títulos Públicos	R$ 13,11 mi	100%	17.29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,14 mi	100%	4.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,71 mi	100%	3.58%
Valores a receber	R$ 1,52 mi	100%	2.01%
Valores a pagar	R$ 838.273,15	100%	1.11%
Opções - Posições titulares	R$ 23.758,58	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

775 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,63%	1,40%	-0,22%	1,39%	-0,07%	-	-	-	-	-	-	-	5,21%	41,48%
2026	% CDI	226,30%	139,99%	-17,94%	127,30%	-62,31%	-	-	-	-	-	-	-	112,07%	91,56%
2025	Fundo	0,99%	0,47%	0,95%	1,45%	1,35%	0,70%	0,60%	1,56%	1,21%	1,33%	1,55%	1,17%	14,14%	34,47%
2025	% CDI	97,26%	47,21%	98,32%	137,11%	118,12%	63,37%	47,38%	133,76%	99,29%	103,91%	147,03%	96,19%	98,71%	88,74%
2024	Fundo	0,25%	0,78%	0,79%	-0,46%	0,53%	0,64%	1,19%	1,46%	0,27%	0,65%	0,46%	0,19%	6,95%	17,81%
2024	% CDI	25,65%	97,58%	95,19%	-52,38%	64,11%	81,20%	131,69%	167,95%	32,01%	70,44%	58,13%	20,56%	63,93%	83,04%
2023	Fundo	-	-	0,00%	0,91%	1,19%	1,15%	1,27%	0,40%	0,62%	0,15%	2,34%	1,71%	10,15%	10,15%
2023	% CDI	-	-	0,00%	98,92%	105,89%	107,02%	118,45%	35,03%	64,12%	15,15%	255,98%	190,83%	106,47%	106,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,07%	5,21%	2,37%	7,72%	15,60%	26,15%	39,90%	41,48%	41,48%	41,48%
Volatilidade	1,95%	4,13%	4,26%	3,65%	2,74%	2,29%	2,16%	2,13%	2,13%	2,13%
Índice de Sharpe	-11,54	0,54	-0,91	0,62	0,23	-0,38	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinci Alpaprev FIF Ci Mult CP Resp Limitada	35 89,74%	4 10,26%	2,63%	-0,46%

Cotistas

Vinci Alpaprev FIF Ci Mult CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinci Alpaprev FIF Ci Mult CP Resp Limitada

Atual

-0.66%

Patrimônio

Vinci Alpaprev FIF Ci Mult CP Resp Limitada

Atual

R$ 70,89 mi

Volatilidade

Vinci Alpaprev FIF Ci Mult CP Resp Limitada

Atual

3.53%