Elliot Foster

Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
50.116.962/0001-89

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

162

Patrimônio Líquido

R$ 28,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.66%

Índice de Sharpe 12M

-1.32

PL Médio 12M

R$ 28,20 mi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures97.57%R$ 26,60 mi
  • Operações Compromissadas1.65%R$ 449.795,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.57%R$ 156.012,35
  • Valores a pagar0.17%R$ 45.885,06
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 236,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0350

Top 10

+47.15%

Maior posição

+8.29%

Posições

62

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,60 mi100%97.57%
Operações Compromissadas
R$ 449.795,01100%1.65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 156.012,35100%0.57%
Valores a pagar
R$ 45.885,06100%0.17%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 236,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

734 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,67%0,89%-0,78%0,09%0,19%-------3,07%21,78%
% CDI229,19%89,29%-64,03%8,13%89,90%-------64,41%51,47%
2025Fundo1,81%0,50%1,88%2,64%1,00%1,08%-0,67%1,41%1,97%-0,19%1,24%0,46%13,90%18,16%
% CDI178,86%50,99%194,98%250,24%87,97%98,76%-52,88%121,28%161,70%-14,86%117,62%37,59%97,06%50,65%
2024Fundo0,27%2,00%0,31%-2,10%1,33%-0,99%1,81%0,98%-0,57%-0,41%-0,63%-2,58%-0,69%3,73%
% CDI28,28%250,42%37,04%-237,05%160,17%-125,37%199,60%112,51%-68,57%-44,37%-78,94%-276,53%-6,31%19,84%
2023Fundo-----0,89%0,67%-0,07%-0,88%-1,09%2,66%2,26%4,45%4,45%
% CDI-----91,95%62,32%-6,43%-90,79%-109,40%290,49%252,52%62,08%62,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,07%0,66%4,48%9,66%15,24%21,78%21,78%21,78%21,78%
Volatilidade3,17%4,21%4,48%4,12%3,86%4,81%4,45%4,45%4,45%4,45%
Índice de Sharpe-0,49-1,33-2,61-1,17-1,32-1,20-1,32-1,32-1,32-1,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada
24
66,67%
12
33,33%
2,67%-2,58%

Cotistas

Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
162

Drawdown

Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-0.63%

Patrimônio

Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 28,92 mi

Volatilidade

Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
3.28%