Elliot Foster

Safra Irf M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo
50.111.345/0001-90

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 109,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

28/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.55%

Índice de Sharpe 12M

0.13

PL Médio 12M

R$ 104,55 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos99.96%R$ 110,00 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 29.926,88
  • Disponibilidades0.01%R$ 6.714,76
  • Valores a receber0.01%R$ 6.491,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1453

Top 10

+99.80%

Maior posição

+25.96%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 110,00 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 29.926,88100%0.03%
Disponibilidades
R$ 6.714,76100%0.01%
Valores a receber
R$ 6.491,54100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

672 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,28%0,95%-1,19%1,34%0,43%-------3,83%29,24%
% CDI195,48%95,51%-98,37%122,97%267,48%-------81,37%73,99%
2025Fundo3,37%0,37%1,59%3,92%0,96%2,08%-0,26%1,91%1,28%1,40%1,92%-0,07%20,00%24,48%
% CDI332,92%37,33%164,98%370,79%84,18%189,86%-20,59%163,74%104,79%109,38%182,40%-5,56%139,64%73,61%
2024Fundo0,55%0,37%0,40%-1,09%0,59%-0,72%1,53%0,61%0,09%-0,14%-1,13%-2,89%-1,88%3,73%
% CDI57,12%46,37%48,61%-122,38%70,72%-91,81%169,09%70,60%10,45%-15,33%-142,08%-310,46%-17,27%22,53%
2023Fundo------0,21%0,51%-0,15%0,11%3,21%1,74%5,72%5,72%
% CDI------206,35%44,58%-15,38%10,69%350,55%194,58%111,57%111,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,43%3,83%1,58%5,65%13,55%21,07%29,24%29,24%29,24%29,24%
Volatilidade-6,19%7,42%5,89%4,55%5,07%4,65%4,65%4,65%4,65%
Índice de Sharpe--0,21-0,700,060,13-0,54-0,59-0,59-0,59-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Irf M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
26
74,29%
9
25,71%
3,92%-2,89%

Cotistas

Safra Irf M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual
1

Drawdown

Safra Irf M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual
-0.32%

Patrimônio

Safra Irf M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual
R$ 109,21 mi

Volatilidade

Safra Irf M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual
11.94%