Elliot Foster

Safra Irf M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Ativo
50.110.817/0001-90

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

24

Patrimônio Líquido

R$ 109,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

28/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.24%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 103,93 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 109,99 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 26.366,94
  • Disponibilidades0.02%R$ 17.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 481,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9992

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 109,99 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 26.366,94100%0.02%
Disponibilidades
R$ 17.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 481,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

672 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%0,93%-1,21%1,32%0,43%-------3,74%28,27%
% CDI193,67%93,61%-100,10%121,11%265,44%-------79,52%71,54%
2025Fundo3,35%0,35%1,56%3,89%0,93%2,06%-0,29%1,88%1,25%1,37%1,90%-0,09%19,65%23,65%
% CDI330,66%35,28%161,50%368,36%81,98%187,74%-22,60%161,64%102,77%107,34%180,30%-7,58%137,18%71,12%
2024Fundo0,53%0,35%0,38%-1,11%0,57%-0,75%1,50%0,59%0,06%-0,17%-1,15%-2,92%-2,15%3,34%
% CDI54,83%43,98%46,12%-124,78%68,05%-94,57%165,86%67,75%7,75%-17,91%-144,88%-313,11%-19,75%20,18%
2023Fundo------0,21%0,49%-0,17%0,09%3,19%1,72%5,61%5,61%
% CDI------205,45%42,78%-17,28%8,74%348,42%192,04%109,50%109,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,43%3,74%1,52%5,52%13,24%20,39%28,27%28,27%28,27%28,27%
Volatilidade-6,18%7,42%5,88%4,55%5,07%4,64%4,64%4,64%4,64%
Índice de Sharpe--0,27-0,75-0,000,05-0,61-0,65-0,65-0,65-0,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Irf M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
26
74,29%
9
25,71%
3,89%-2,92%

Cotistas

Safra Irf M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual
24

Drawdown

Safra Irf M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual
-0.33%

Patrimônio

Safra Irf M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual
R$ 109,37 mi

Volatilidade

Safra Irf M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual
11.91%