Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 264,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
10/07/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.59%
Índice de Sharpe 12M
-0.23
PL Médio 12M
R$ 255,19 mi
RCVM 175
20/05/2025
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1437
Top 10
+99.98%
Maior posição
+21.49%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 224,16 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 19.513,60 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 3.667,29 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 1.248,25 | 100% | 0.00% |
682 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,83% | 2,23% | -0,82% | 2,20% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 4,67% | 13,48% |
| % CDI | 71,28% | 223,40% | -67,62% | 201,75% | 84,00% | - | - | - | - | - | - | - | 98,00% | 33,22% | |
| 2025 | Fundo | 0,53% | 0,39% | 2,83% | 2,31% | 2,48% | 1,79% | -1,55% | 0,55% | 0,43% | 1,05% | 2,79% | -0,21% | 14,14% | 8,43% |
| % CDI | 52,33% | 39,76% | 293,93% | 218,44% | 218,18% | 162,94% | -121,18% | 47,09% | 35,02% | 82,64% | 264,84% | -16,86% | 98,73% | 24,63% | |
| 2024 | Fundo | -1,48% | 0,50% | -0,56% | -2,93% | 1,55% | -2,28% | 3,17% | 0,75% | -1,39% | -1,66% | -0,23% | -4,41% | -8,83% | -5,01% |
| % CDI | -153,37% | 62,22% | -67,58% | -329,89% | 186,19% | -289,37% | 349,65% | 86,39% | -166,49% | -178,96% | -28,62% | -473,86% | -81,22% | -28,81% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,38% | -1,39% | -1,96% | -1,00% | 3,35% | 3,90% | 4,20% | 4,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 169,41% | -121,83% | -201,90% | -99,85% | 365,27% | 436,05% | 71,43% | 71,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 4,67% | 4,44% | 5,04% | 11,59% | 13,07% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% |
| Volatilidade | 5,52% | 5,87% | 6,27% | 6,56% | 5,67% | 6,91% | 6,66% | 6,66% | 6,66% | 6,66% |
| Índice de Sharpe | -0,44 | -0,13 | 1,07 | 0,73 | -0,23 | -0,90 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL | 21 60,00% | 14 40,00% | 3,90% | -4,41% |
Safra Ima B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL