Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
49
Patrimônio Líquido
R$ 263,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
10/07/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.29%
Índice de Sharpe 12M
-0.24
PL Médio 12M
R$ 253,65 mi
RCVM 175
17/03/2025
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9995
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 222,83 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 49.747,94 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 1.042,57 | 100% | 0.00% |
678 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,81% | 2,21% | -0,84% | 2,18% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 4,58% | 12,69% |
| % CDI | 69,52% | 221,50% | -69,40% | 199,86% | 82,00% | - | - | - | - | - | - | - | 96,13% | 31,26% | |
| 2025 | Fundo | 0,51% | 0,37% | 2,81% | 2,29% | 2,46% | 1,77% | -1,57% | 0,53% | 0,40% | 1,03% | 2,77% | -0,23% | 13,84% | 7,75% |
| % CDI | 50,32% | 37,70% | 291,90% | 216,55% | 216,19% | 161,01% | -123,25% | 45,14% | 33,13% | 80,76% | 262,80% | -18,77% | 96,65% | 22,67% | |
| 2024 | Fundo | -1,50% | 0,48% | -0,58% | -2,95% | 1,53% | -2,30% | 3,14% | 0,72% | -1,41% | -1,68% | -0,25% | -4,44% | -9,08% | -5,35% |
| % CDI | -155,53% | 59,85% | -69,96% | -332,19% | 183,59% | -291,68% | 346,13% | 83,55% | -169,08% | -181,37% | -31,23% | -476,37% | -83,45% | -30,76% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,37% | -1,40% | -1,98% | -1,02% | 3,34% | 3,88% | 4,10% | 4,10% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 167,95% | -123,49% | -203,61% | -101,86% | 364,84% | 433,75% | 69,81% | 69,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 4,58% | 4,38% | 4,92% | 11,29% | 12,47% | 12,69% | 12,69% | 12,69% | 12,69% |
| Volatilidade | 5,52% | 5,95% | 6,27% | 6,66% | 5,70% | 6,93% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| Índice de Sharpe | -0,50 | 0,21 | 1,02 | 0,79 | -0,24 | -0,93 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL | 21 60,00% | 14 40,00% | 3,88% | -4,44% |
Safra Ima B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Ima B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Ima B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Ima B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL