Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 288,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
04/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.39%
Índice de Sharpe 12M
-0.56
PL Médio 12M
R$ 279,98 mi
RCVM 175
29/05/2025
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2339
Top 10
+100.00%
Maior posição
+27.76%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 240,15 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 17.410,03 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.590,61 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 1.673,42 | 100% | 0.00% |
728 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 1,21% | 1,41% | 1,32% | 0,34% | - | - | - | - | - | - | - | 5,60% | 32,42% |
| % CDI | 102,87% | 121,77% | 116,42% | 121,22% | 159,99% | - | - | - | - | - | - | - | 117,68% | 73,82% | |
| 2025 | Fundo | 1,87% | 0,64% | 0,55% | 1,76% | 0,62% | 0,43% | 0,30% | 1,18% | 0,65% | 1,02% | 1,06% | 0,94% | 11,57% | 25,39% |
| % CDI | 184,92% | 65,26% | 56,81% | 166,43% | 54,78% | 39,41% | 23,21% | 100,99% | 53,42% | 79,61% | 100,91% | 76,65% | 80,79% | 67,94% | |
| 2024 | Fundo | 0,67% | 0,59% | 0,77% | -0,21% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,53% | 0,38% | 0,75% | 0,34% | -0,29% | 6,01% | 12,38% |
| % CDI | 69,57% | 73,14% | 92,25% | -23,65% | 125,66% | 48,90% | 100,81% | 60,79% | 45,89% | 80,33% | 43,13% | -31,66% | 55,30% | 61,43% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 0,25% | 1,01% | 0,94% | 0,60% | 0,12% | -0,31% | 1,81% | 1,46% | 6,01% | 6,01% |
| % CDI | - | - | - | - | 24,36% | 94,30% | 87,50% | 53,00% | 12,47% | -31,44% | 197,08% | 163,25% | 71,75% | 71,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | 5,60% | 4,12% | 6,81% | 12,39% | 22,26% | 32,17% | 32,42% | 32,42% | 32,42% |
| Volatilidade | 1,04% | 1,48% | 1,62% | 1,68% | 1,61% | 2,00% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% |
| Índice de Sharpe | 9,20 | 1,85 | 2,69 | 3,45 | -0,56 | -0,96 | -1,41 | -1,40 | -1,40 | -1,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL | 34 91,89% | 3 8,11% | 1,87% | -0,31% |
Safra Ima B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento RF RL