Safra Ima B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Ativo

50.108.864/0001-08

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 276,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

10/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.09%

Índice de Sharpe 12M

-1.56

PL Médio 12M

R$ 265,14 mi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 230,26 mi
Valores a pagar0.02%R$ 50.811,89
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 1.154,02

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 230,26 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 50.811,89	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.154,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

709 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,20%	1,39%	1,30%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	5,51%	29,53%
2026	% CDI	101,10%	119,86%	114,61%	119,37%	158,00%	-	-	-	-	-	-	-	115,80%	72,74%
2025	Fundo	1,85%	0,62%	0,53%	1,74%	0,60%	0,41%	0,27%	1,15%	0,63%	0,99%	1,04%	0,91%	11,28%	22,76%
2025	% CDI	182,75%	63,24%	54,84%	164,53%	52,80%	37,47%	21,23%	98,99%	51,45%	77,60%	98,85%	74,62%	78,71%	66,54%
2024	Fundo	0,65%	0,57%	0,75%	-0,23%	1,02%	0,36%	0,89%	0,50%	0,36%	0,72%	0,32%	-0,32%	5,74%	10,32%
2024	% CDI	67,33%	70,82%	89,86%	-26,07%	122,98%	46,13%	98,12%	58,15%	43,16%	77,73%	40,48%	-34,21%	52,74%	59,36%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,70%	0,58%	0,10%	-0,33%	1,79%	1,44%	4,34%	4,34%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	85,35%	51,27%	10,65%	-33,42%	194,92%	161,05%	73,84%	73,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	5,51%	4,06%	7,37%	12,09%	21,61%	29,53%	29,53%	29,53%	29,53%
Volatilidade	1,04%	1,96%	2,22%	1,97%	1,75%	2,04%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
Índice de Sharpe	8,88	1,25	1,82	0,75	-1,56	-1,40	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Ima B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL	32 91,43%	3 8,57%	1,85%	-0,33%

Cotistas

Safra Ima B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

Drawdown

Safra Ima B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Ima B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

R$ 276,67 mi

Volatilidade

Safra Ima B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

1.61%