Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF RL

Ativo

50.100.094/0001-49

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1,16 mil

Patrimônio Líquido

R$ 38,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.62%

Índice de Sharpe 12M

0.62

PL Médio 12M

R$ 26,19 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.63%R$ 31,69 mi
Disponibilidades0.31%R$ 99.810,74
Valores a pagar0.05%R$ 16.298,44
Valores a receber0.00%R$ 358,31

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9390

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,69 mi	100%	99.63%
Disponibilidades	R$ 99.810,74	100%	0.31%
Valores a pagar	R$ 16.298,44	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 358,31	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

720 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,52%	1,23%	-0,53%	1,95%	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	41,57%
2026	% CDI	130,70%	123,78%	-43,82%	179,18%	465,50%	-	-	-	-	-	-	-	106,31%	100,65%
2025	Fundo	0,35%	0,31%	-0,50%	2,60%	0,31%	1,39%	1,00%	3,25%	1,53%	1,84%	1,00%	0,56%	14,47%	34,83%
2025	% CDI	34,93%	31,59%	-52,04%	246,23%	26,98%	127,05%	78,48%	278,93%	125,65%	144,39%	95,47%	46,00%	101,04%	99,64%
2024	Fundo	-0,52%	0,14%	0,86%	-0,47%	0,72%	1,30%	0,14%	0,81%	2,19%	-0,86%	3,32%	1,90%	9,86%	17,78%
2024	% CDI	-53,38%	17,57%	103,73%	-53,48%	86,25%	164,66%	15,01%	92,80%	262,23%	-93,14%	419,26%	204,52%	90,68%	98,55%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,42%	1,44%	-0,35%	0,70%	0,22%	1,90%	2,70%	7,21%	7,21%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	137,75%	134,68%	-30,81%	71,99%	22,34%	207,14%	301,31%	111,50%	111,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,75%	5,00%	2,62%	6,47%	16,62%	31,62%	41,57%	41,57%	41,57%	41,57%
Volatilidade	8,05%	5,93%	6,94%	5,00%	3,89%	3,79%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%
Índice de Sharpe	8,98	0,15	-0,29	-0,18	0,62	0,43	0,03	0,03	0,03	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF RL	30 83,33%	6 16,67%	3,32%	-0,86%

Cotistas

Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF RL

Atual

1,16 mil

Drawdown

Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF RL

Atual

-0.15%

Patrimônio

Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF RL

Atual

R$ 38,63 mi

Volatilidade

Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF RL

Atual

7.68%