Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF RF LP RL

Ativo

50.099.861/0001-47

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 129,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

30/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.94%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 121,11 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos90.34%R$ 115,54 mi
Operações Compromissadas9.59%R$ 12,26 mi
Disponibilidades0.05%R$ 65.830,74
Valores a pagar0.02%R$ 22.120,96

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2250

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 115,54 mi	100%	90.34%
Operações Compromissadas	R$ 12,26 mi	100%	9.59%
Disponibilidades	R$ 65.830,74	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 22.120,96	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

714 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,20%	1,49%	1,31%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	5,43%	32,77%
2026	% CDI	102,41%	120,00%	123,21%	120,33%	118,49%	-	-	-	-	-	-	-	116,74%	80,19%
2025	Fundo	1,66%	0,72%	0,61%	1,54%	0,75%	0,54%	0,58%	1,15%	0,82%	1,04%	0,97%	1,01%	11,95%	25,94%
2025	% CDI	163,94%	72,78%	62,86%	145,56%	65,50%	48,80%	45,18%	98,42%	66,86%	81,15%	91,88%	82,53%	83,43%	74,94%
2024	Fundo	0,76%	0,63%	0,79%	0,10%	0,97%	0,50%	0,89%	0,55%	0,50%	0,79%	0,47%	0,01%	7,19%	12,49%
2024	% CDI	78,34%	78,87%	95,07%	11,41%	116,60%	63,58%	98,49%	63,31%	60,10%	85,22%	58,92%	1,25%	66,09%	70,40%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	0,93%	0,74%	0,33%	-0,01%	1,57%	1,30%	4,95%	4,95%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	86,70%	65,31%	34,20%	-1,35%	170,96%	145,38%	79,87%	79,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	5,43%	3,94%	7,42%	12,94%	23,38%	32,77%	32,77%	32,77%	32,77%
Volatilidade	0,92%	1,37%	1,56%	1,34%	1,24%	1,51%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
Índice de Sharpe	3,14	1,82	2,22	0,87	-1,64	-1,37	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF RF LP RL	34 94,44%	2 5,56%	1,66%	-0,01%

Cotistas

Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF RF LP RL

Atual

R$ 129,70 mi

Volatilidade

Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF RF LP RL

Atual

1.14%