Elliot Foster

Bb Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
50.099.740/0001-03

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 53,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 51,45 mi

RCVM 175

03/06/2025

Composição da carteira

BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures88.69%R$ 47,84 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8.41%R$ 4,54 mi
  • Operações Compromissadas2.86%R$ 1,54 mi
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.234,68
  • Valores a pagar0.02%R$ 9.838,37

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0456

Top 10

+56.90%

Maior posição

+9.86%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 47,84 mi100%88.69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 4,54 mi100%8.41%
Operações Compromissadas
R$ 1,54 mi100%2.86%
Disponibilidades
R$ 10.234,68100%0.02%
Valores a pagar
R$ 9.838,37100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

732 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,92%-0,15%-1,30%-0,13%-0,03%-------1,27%29,33%
% CDI250,76%-14,63%-107,23%-12,23%-29,95%-------27,22%69,56%
2025Fundo1,27%0,81%2,16%2,49%1,54%1,47%-0,65%1,91%1,78%-0,31%1,43%0,10%14,87%27,71%
% CDI125,03%82,57%224,41%235,56%135,44%133,95%-50,89%163,97%146,30%-24,57%135,54%8,21%103,84%77,31%
2024Fundo0,40%2,33%0,27%-1,17%1,15%-0,48%2,15%1,16%-0,24%-0,21%-0,56%-2,00%2,75%11,18%
% CDI41,73%291,07%32,63%-131,45%137,94%-60,32%237,09%133,43%-28,73%-22,68%-71,20%-214,59%25,26%59,37%
2023Fundo-----0,96%1,12%0,99%0,68%0,67%1,37%2,15%8,20%8,20%
% CDI-----99,44%104,05%87,35%70,02%67,00%149,19%240,12%114,41%114,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,27%-1,59%2,88%9,22%16,86%29,33%29,33%29,33%29,33%
Volatilidade4,34%5,30%5,71%5,05%4,32%4,61%4,00%4,00%4,00%4,00%
Índice de Sharpe-4,23-2,11-3,71-1,70-1,38-1,12-0,90-0,90-0,90-0,90

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
24
66,67%
12
33,33%
2,92%-2,00%

Cotistas

Bb Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
2

Drawdown

Bb Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-1.63%

Patrimônio

Bb Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 53,85 mi

Volatilidade

Bb Myna II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4.87%