Elliot Foster

Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
50.076.958/0001-34

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 55,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

05/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 54,15 mi

RCVM 175

24/07/2024

Composição da carteira

SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures91.58%R$ 52,35 mi
  • Títulos Públicos4.59%R$ 2,63 mi
  • Operações Compromissadas3.61%R$ 2,06 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 109.821,36
  • Valores a receber0.02%R$ 10.897,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.153,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0258

Top 10

+39.13%

Maior posição

+5.51%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 52,35 mi100%91.58%
Títulos Públicos
R$ 2,63 mi100%4.59%
Operações Compromissadas
R$ 2,06 mi100%3.61%
Valores a pagar
R$ 109.821,36100%0.19%
Valores a receber
R$ 10.897,85100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.153,58100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

773 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%1,82%-0,69%-1,29%-0,10%-------1,22%33,72%
% CDI128,84%182,90%-56,83%-118,04%-46,51%-------25,57%74,54%
2025Fundo1,13%0,34%2,37%2,36%1,66%1,53%-0,98%1,65%1,49%0,79%2,20%0,08%15,58%32,11%
% CDI111,27%34,60%245,77%223,62%145,84%139,87%-76,73%141,70%122,31%62,17%208,66%6,58%108,80%83,12%
2024Fundo-0,03%1,89%0,46%-2,04%1,52%-0,84%2,33%0,85%-0,56%-0,56%-0,38%-2,52%0,00%14,30%
% CDI-2,93%236,50%54,78%-229,58%182,82%-106,83%257,21%97,67%-67,51%-60,12%-48,12%-270,33%0,00%67,24%
2023Fundo---0,98%4,18%3,08%1,42%0,07%-1,18%-0,83%3,17%2,73%14,30%14,30%
% CDI---120,28%371,93%287,08%132,06%6,28%-121,72%-83,45%345,64%305,68%152,61%152,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%1,22%-0,16%3,04%9,66%15,78%30,79%33,72%33,72%33,72%
Volatilidade6,14%6,23%7,07%6,05%5,05%5,40%5,13%5,14%5,14%5,14%
Índice de Sharpe-3,34-1,90-2,17-1,30-0,99-1,01-0,69-0,58-0,58-0,58

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
25
65,79%
13
34,21%
4,18%-2,52%

Cotistas

Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.26%

Patrimônio

Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 55,79 mi

Volatilidade

Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.46%