Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo

50.076.852/0001-30

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 299,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/04/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.46%

Índice de Sharpe 12M

1.69

PL Médio 12M

R$ 284,66 mi

RCVM 175

15/04/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos10.19%R$ 28,09 mi
Operações Compromissadas6.00%R$ 16,56 mi
Títulos de Crédito Privado0.78%R$ 2,16 mi
Valores a pagar0.01%R$ 29.734,82
Disponibilidades0.01%R$ 18.761,19
Valores a receber0.00%R$ 10.526,51

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0047

Top 10

+14.41%

Maior posição

+6.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,09 mi	100%	10.19%
Operações Compromissadas	R$ 16,56 mi	100%	6.00%
Títulos de Crédito Privado	R$ 2,16 mi	100%	0.78%
Valores a pagar	R$ 29.734,82	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 18.761,19	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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772 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,05%	1,19%	0,66%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	51,86%
2026	% CDI	108,80%	105,55%	97,77%	60,65%	144,46%	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	115,03%
2025	Fundo	1,15%	1,14%	1,09%	1,18%	1,29%	1,22%	1,39%	1,27%	1,33%	1,34%	1,11%	1,29%	15,84%	45,36%
2025	% CDI	113,14%	115,59%	113,52%	111,51%	113,15%	111,21%	108,99%	109,45%	108,88%	104,96%	105,38%	105,58%	110,58%	117,62%
2024	Fundo	1,19%	1,00%	1,06%	0,97%	0,95%	0,90%	1,12%	1,08%	0,91%	0,98%	0,90%	0,84%	12,57%	25,48%
2024	% CDI	123,42%	124,66%	127,09%	109,83%	113,55%	114,50%	123,62%	124,00%	109,54%	105,53%	113,12%	90,05%	115,55%	120,19%
2023	Fundo	-	-	-	0,70%	1,35%	1,33%	1,44%	1,58%	1,15%	1,14%	1,14%	1,10%	11,48%	11,48%
2023	% CDI	-	-	-	90,96%	120,35%	124,04%	134,26%	138,63%	118,34%	114,73%	124,33%	123,38%	123,20%	123,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,47%	2,85%	6,74%	15,46%	30,40%	50,40%	51,86%	51,86%	51,86%
Volatilidade	0,13%	0,64%	0,75%	0,53%	0,38%	0,31%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Índice de Sharpe	55,85	-1,24	-2,26	-0,50	1,69	3,38	6,31	6,23	6,23	6,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv LP Resp Limitada	38 100,00%	0 0,00%	1,58%	0,23%

Cotistas

Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 299,59 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

1.20%