Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Ativo

50.032.901/0001-33

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 870.134,10

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

04/01/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+17.04%

Índice de Sharpe 12M

1.06

PL Médio 12M

R$ 293,04 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

SPARTA ESTRATÉGICO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas53.68%R$ 186,90 mi
Cotas de Fundos38.85%R$ 135,25 mi
Títulos Públicos7.47%R$ 26,00 mi

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0689

Top 10

+71.89%

Maior posição

+12.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 186,90 mi	100%	53.68%
Cotas de Fundos	R$ 135,25 mi	100%	38.85%
Títulos Públicos	R$ 26,00 mi	100%	7.47%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

549 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,71%	0,65%	-0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95%	31,62%
2026	% CDI	233,17%	64,77%	-106,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,02%	105,76%
2025	Fundo	1,10%	1,29%	1,16%	1,35%	1,14%	1,65%	1,10%	2,36%	2,03%	0,77%	1,40%	0,17%	16,64%	27,85%
2025	% CDI	108,35%	131,04%	119,95%	128,20%	99,70%	150,06%	86,23%	202,99%	166,09%	60,69%	133,21%	13,54%	116,19%	104,50%
2024	Fundo	1,43%	2,01%	0,69%	-0,58%	0,62%	-0,41%	1,34%	1,02%	1,00%	0,95%	0,42%	0,75%	9,60%	9,60%
2024	% CDI	162,69%	250,62%	82,63%	-65,03%	74,15%	-51,67%	147,68%	118,09%	119,92%	102,37%	52,50%	80,32%	89,10%	89,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,41%	2,95%	3,56%	6,75%	17,04%	26,77%	31,62%	31,62%	31,62%	31,62%
Volatilidade	4,86%	2,71%	2,69%	2,67%	2,28%	2,53%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
Índice de Sharpe	-5,89	0,45	0,04	-0,26	1,06	-0,09	0,28	0,28	0,28	0,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA	24 88,89%	3 11,11%	2,71%	-0,58%

Cotistas

Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

Drawdown

Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

-0.60%

Patrimônio

Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

R$ 870.134,10

Volatilidade

Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

3.03%