Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

50.032.840/0001-04

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.66%

Índice de Sharpe 12M

-7.81

PL Médio 12M

R$ 117,00 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos98.89%R$ 163,92 mi
Operações Compromissadas1.08%R$ 1,79 mi
Valores a pagar0.02%R$ 39.327,09
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4934

Top 10

+100.00%

Maior posição

+54.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 163,92 mi	100%	98.89%
Operações Compromissadas	R$ 1,79 mi	100%	1.08%
Valores a pagar	R$ 39.327,09	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

703 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,21%	1,05%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	41,48%
2026	% CDI	99,68%	99,51%	99,47%	96,24%	94,08%	-	-	-	-	-	-	-	98,61%	98,04%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,03%	1,12%	1,09%	1,27%	1,16%	1,20%	1,26%	1,04%	1,21%	14,16%	35,27%
2025	% CDI	101,64%	98,03%	97,99%	97,48%	98,28%	99,54%	99,55%	99,25%	98,38%	99,03%	98,54%	99,32%	98,87%	98,02%
2024	Fundo	1,61%	0,79%	0,82%	0,87%	0,82%	0,78%	0,87%	0,86%	0,80%	0,92%	0,77%	0,86%	11,31%	18,49%
2024	% CDI	166,44%	98,90%	98,53%	98,42%	97,91%	99,55%	95,85%	99,54%	95,55%	98,76%	97,50%	91,88%	104,03%	97,61%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	1,02%	1,05%	1,14%	0,97%	0,98%	0,89%	0,22%	6,45%	6,45%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	95,45%	97,68%	100,59%	99,92%	98,41%	97,29%	24,78%	88,60%	88,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,59%	3,16%	6,78%	14,66%	27,46%	41,48%	41,48%	41,48%	41,48%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-201,98	-8,07	-9,72	-8,50	-7,81	-2,00	3,71	3,71	3,71	3,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	36 100,00%	0 0,00%	1,61%	0,10%

Cotistas

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 5,16 mi

Volatilidade

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.02%