Elliot Foster

Az Quest Azimut S Hybrids Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo
50.017.399/0001-91

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 57,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+16.84%

Índice de Sharpe 12M

0.65

PL Médio 12M

R$ 47,49 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

  • Investimento no Exterior93.84%R$ 50,03 mi
  • Cotas de Fundos2.96%R$ 1,58 mi
  • Valores a pagar1.68%R$ 897.017,74
  • Títulos Públicos0.85%R$ 451.181,10
  • Outras aplicações0.58%R$ 310.850,21
  • Valores a receber0.09%R$ 46.103,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8819

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.84%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 50,03 mi100%93.84%
Cotas de Fundos
R$ 1,58 mi100%2.96%
Valores a pagar
R$ 897.017,74100%1.68%
Títulos Públicos
R$ 451.181,10100%0.85%
Outras aplicações
R$ 310.850,21100%0.58%
Valores a receber
R$ 46.103,23100%0.09%
Disponibilidades
R$ 1.000,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

769 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,05%1,31%-2,14%1,97%0,04%-------3,21%65,42%
% CDI176,10%131,55%-176,35%180,57%79,03%-------69,95%145,59%
2025Fundo1,05%1,60%-0,75%-0,15%1,89%1,96%2,21%1,07%2,11%1,65%0,51%1,06%15,12%60,27%
% CDI103,60%162,28%-78,15%-14,15%166,22%178,27%173,06%91,87%172,97%129,65%48,89%86,51%105,52%156,27%
2024Fundo2,53%-0,26%2,62%-0,57%1,91%0,75%2,60%1,05%1,82%-0,09%1,58%0,54%15,39%39,22%
% CDI261,65%-32,37%315,57%-63,77%229,41%94,58%286,31%120,57%217,41%-9,90%199,58%57,94%141,53%184,98%
2023Fundo---6,82%0,21%0,51%2,43%0,40%0,40%-0,38%3,84%5,00%20,65%20,65%
% CDI---891,88%19,05%47,80%226,76%34,75%40,96%-38,24%418,79%558,61%221,72%221,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%3,21%1,14%5,03%16,84%30,34%54,16%65,42%65,42%65,42%
VolatilidadeNaN%4,63%5,14%4,18%3,41%3,84%3,80%4,80%4,80%4,80%
Índice de SharpeNaN-0,79-1,80-1,020,650,300,731,051,051,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Azimut S Hybrids Master FIF Multimercado Resp Limitada
31
81,58%
7
18,42%
6,82%-2,14%

Cotistas

Az Quest Azimut S Hybrids Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Az Quest Azimut S Hybrids Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
-0.19%

Patrimônio

Az Quest Azimut S Hybrids Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 57,11 mi

Volatilidade

Az Quest Azimut S Hybrids Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
5.20%