Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 80,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/03/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-0.00%
Índice de Sharpe 12M
-2.06
PL Médio 12M
R$ 80,37 mi
RCVM 175
28/04/2025
US STEEL PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.9954
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.77%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 78,97 mi | 100% | 99.77% |
Cotas de Fundos | R$ 171.729,57 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 5.259,86 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 4.941,06 | 100% | 0.01% |
778 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,04% | -2,15% | 1,15% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 1,33% | 1,68% |
| % CDI | 104,00% | 103,92% | -177,72% | 105,67% | 107,26% | - | - | - | - | - | - | - | 28,50% | 3,69% | |
| 2025 | Fundo | 1,27% | 1,15% | -2,32% | 1,15% | 1,21% | -2,38% | 1,33% | 1,21% | -2,49% | 1,33% | 1,09% | -2,38% | 0,00% | 0,35% |
| % CDI | 125,00% | 116,85% | -240,23% | 109,09% | 106,21% | -216,73% | 103,92% | 103,92% | -203,92% | 103,93% | 103,92% | -194,79% | 0,01% | 0,89% | |
| 2024 | Fundo | 1,27% | 1,09% | -2,32% | 1,27% | 1,21% | -2,43% | 1,33% | 1,27% | -2,54% | 1,33% | 1,09% | -2,38% | -0,00% | 0,35% |
| % CDI | 131,17% | 136,66% | -279,05% | 142,80% | 145,24% | -308,39% | 146,07% | 146,06% | -304,41% | 142,81% | 137,90% | -255,08% | -0,01% | 1,60% | |
| 2023 | Fundo | - | - | 0,17% | 1,04% | 1,27% | -1,98% | 1,21% | 1,33% | -2,55% | 1,21% | 1,15% | -2,38% | 0,35% | 0,35% |
| % CDI | - | - | 84,86% | 112,95% | 113,01% | -185,07% | 112,92% | 116,65% | -261,61% | 121,37% | 125,84% | -265,93% | 3,58% | 3,58% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 1,33% | -0,12% | -0,17% | -0,00% | -0,11% | 0,23% | 1,68% | 1,68% | 1,68% |
| Volatilidade | 0,00% | 5,97% | 6,99% | 7,16% | 7,17% | 7,21% | 7,15% | 7,04% | 7,04% | 7,04% |
| Índice de Sharpe | 33306,50 | -1,82 | -2,15 | -2,10 | -2,06 | -1,83 | -1,79 | -1,76 | -1,76 | -1,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Us Steel Pre II FIF RF | 27 69,23% | 12 30,77% | 1,33% | -2,55% |
Us Steel Pre II FIF RF
Us Steel Pre II FIF RF
Us Steel Pre II FIF RF
Us Steel Pre II FIF RF