Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Ativo

49.984.742/0001-98

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Root Capital

Cotistas

128

Patrimônio Líquido

R$ 121,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.40%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 117,21 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.44%R$ 118,64 mi
Valores a pagar0.55%R$ 653.073,74
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 96,82

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9745

Top 10

+99.84%

Maior posição

+98.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 118,64 mi	100%	99.44%
Valores a pagar	R$ 653.073,74	100%	0.55%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 96,82	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

719 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,78%	1,42%	1,64%	1,61%	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	6,91%	43,82%
2026	% CDI	153,13%	142,21%	134,97%	148,04%	176,10%	-	-	-	-	-	-	-	146,80%	106,28%
2025	Fundo	1,50%	1,25%	1,60%	1,70%	1,67%	4,33%	-8,60%	1,59%	1,61%	1,74%	-6,58%	1,93%	2,95%	34,53%
2025	% CDI	147,81%	126,43%	165,64%	161,15%	146,33%	394,68%	-673,79%	136,40%	131,96%	136,45%	-624,95%	158,59%	20,60%	98,97%
2024	Fundo	1,10%	1,21%	1,51%	1,28%	1,31%	1,88%	1,29%	1,21%	1,18%	4,01%	1,20%	0,82%	19,50%	30,67%
2024	% CDI	113,94%	151,49%	181,17%	143,70%	157,27%	238,13%	142,13%	139,43%	141,18%	431,88%	150,79%	88,31%	179,31%	170,54%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,16%	1,12%	1,94%	1,77%	1,85%	1,20%	0,96%	9,35%	9,35%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	63,83%	104,72%	170,61%	181,54%	185,25%	131,09%	107,70%	145,77%	145,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,28%	6,91%	4,63%	10,30%	3,40%	24,90%	43,82%	43,82%	43,82%	43,82%
Volatilidade	0,35%	0,51%	0,50%	11,63%	13,40%	9,74%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%
Índice de Sharpe	35,29	14,45	14,09	-0,99	-0,85	-0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP IE RL	34 94,44%	2 5,56%	4,33%	-8,60%

Cotistas

Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

128

Drawdown

Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

-3.02%

Patrimônio

Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

R$ 121,09 mi

Volatilidade

Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

0.31%