Bb Slz Mat FIC de FIF RF LP RL

Ativo

49.964.291/0001-27

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 592,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/05/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-5.22

PL Médio 12M

R$ 262,89 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

BB SLZ-MAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos100.00%R$ 585,83 mi
Valores a pagar0.00%R$ 16.053,76
Valores a receber0.00%R$ 26,97
Disponibilidades0.00%R$ 1,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 585,83 mi	100%	100.00%
Valores a pagar	R$ 16.053,76	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 26,97	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

741 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,23%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	43,26%
2026	% CDI	99,99%	99,65%	101,21%	99,33%	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,06%	99,18%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,02%	1,12%	1,07%	1,26%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,21%	14,19%	36,82%
2025	% CDI	102,63%	99,35%	98,57%	96,81%	98,18%	97,50%	98,98%	99,55%	99,57%	99,39%	99,33%	99,53%	99,06%	99,07%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,92%	0,80%	0,89%	10,80%	19,82%
2024	% CDI	99,63%	100,23%	100,13%	99,55%	99,06%	99,73%	99,98%	100,17%	99,32%	99,12%	100,53%	95,23%	99,32%	99,19%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,82%	1,08%	1,06%	1,14%	0,98%	0,98%	0,91%	0,90%	8,14%	8,14%
2023	% CDI	-	-	-	-	95,13%	100,95%	98,52%	100,55%	100,34%	97,90%	98,91%	100,14%	99,11%	99,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,85%	14,73%	27,81%	43,26%	43,26%	43,26%	43,26%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,16%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	-180,90	0,69	1,05	-1,83	-5,22	1,35	0,92	0,92	0,92	0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Slz Mat FIC de FIF RF LP RL	37 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,16%

Cotistas

Bb Slz Mat FIC de FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Bb Slz Mat FIC de FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Slz Mat FIC de FIF RF LP RL

Atual

R$ 592,46 mi

Volatilidade

Bb Slz Mat FIC de FIF RF LP RL

Atual

0.01%