Bb Energia 203 FIF Multimercado CP LP

Ativo

49.963.868/0001-86

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 56,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.64%

Índice de Sharpe 12M

0.82

PL Médio 12M

R$ 69,30 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Títulos Públicos39.09%R$ 25,37 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF25.05%R$ 16,26 mi
Ações18.06%R$ 11,72 mi
Valores a receber5.65%R$ 3,67 mi
Cotas de Fundos5.22%R$ 3,39 mi
Operações Compromissadas1.26%R$ 816.116,73
Disponibilidades0.10%R$ 65.000,73
Valores a pagar0.02%R$ 11.231,29
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1337

Top 10

+77.69%

Maior posição

+25.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 25,37 mi	100%	39.09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,26 mi	100%	25.05%
Ações	R$ 11,72 mi	100%	18.06%
Valores a receber	R$ 3,67 mi	100%	5.65%
Cotas de Fundos	R$ 3,39 mi	100%	5.22%
Operações Compromissadas	R$ 816.116,73	100%	1.26%
Disponibilidades	R$ 65.000,73	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 11.231,29	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

651 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,59%	1,32%	2,09%	-0,31%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	7,97%	41,13%
2026	% CDI	394,05%	132,08%	172,66%	-28,32%	107,58%	-	-	-	-	-	-	-	171,44%	112,56%
2025	Fundo	2,68%	-0,40%	2,10%	-0,20%	0,71%	0,98%	0,26%	1,75%	1,23%	0,97%	1,81%	1,64%	14,34%	30,71%
2025	% CDI	264,97%	-40,97%	217,51%	-19,22%	62,58%	89,36%	20,35%	150,33%	101,09%	75,96%	171,82%	134,05%	100,12%	100,78%
2024	Fundo	-1,51%	1,21%	1,37%	-0,90%	0,38%	0,88%	1,45%	1,80%	0,36%	0,02%	1,03%	-0,42%	5,74%	14,32%
2024	% CDI	-156,57%	151,02%	164,42%	-101,02%	45,18%	111,06%	159,90%	207,44%	43,66%	1,79%	129,39%	-45,16%	52,81%	101,35%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	1,01%	4,15%	2,71%	8,11%	8,11%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	56,79%	101,27%	452,82%	302,87%	276,57%	276,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	7,97%	3,31%	10,83%	18,64%	29,21%	41,13%	41,13%	41,13%	41,13%
Volatilidade	0,69%	4,94%	4,73%	4,65%	3,94%	4,03%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
Índice de Sharpe	1,69	2,49	-0,13	2,12	0,82	0,15	0,36	0,36	0,36	0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Energia 203 FIF Multimercado CP LP	27 81,82%	6 18,18%	4,59%	-1,51%

Cotistas

Bb Energia 203 FIF Multimercado CP LP

Atual

Drawdown

Bb Energia 203 FIF Multimercado CP LP

Atual

-1.64%

Patrimônio

Bb Energia 203 FIF Multimercado CP LP

Atual

R$ 56,63 mi

Volatilidade

Bb Energia 203 FIF Multimercado CP LP

Atual

4.88%