Az Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult Resp Limitada

Ativo

49.947.713/0001-56

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 70,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/04/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.37%

Índice de Sharpe 12M

0.27

PL Médio 12M

R$ 50,99 mi

RCVM 175

17/01/2025

Composição da carteira

AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

Investimento no Exterior94.50%R$ 60,36 mi
Disponibilidades2.44%R$ 1,56 mi
Valores a pagar1.80%R$ 1,15 mi
Outras aplicações0.52%R$ 331.657,48
Títulos Públicos0.51%R$ 324.850,39
Cotas de Fundos0.23%R$ 146.806,77
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8941

Top 10

+100.00%

Maior posição

+94.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Investimento no Exterior	R$ 60,36 mi	100%	94.50%
Disponibilidades	R$ 1,56 mi	100%	2.44%
Valores a pagar	R$ 1,15 mi	100%	1.80%
Outras aplicações	R$ 331.657,48	100%	0.52%
Títulos Públicos	R$ 324.850,39	100%	0.51%
Cotas de Fundos	R$ 146.806,77	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

769 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,61%	1,36%	-1,38%	1,98%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	56,96%
2026	% CDI	138,34%	136,08%	-113,51%	181,23%	80,42%	-	-	-	-	-	-	-	78,87%	126,77%
2025	Fundo	1,57%	1,29%	-0,03%	0,58%	1,62%	1,65%	1,59%	1,29%	1,53%	1,35%	0,76%	1,02%	15,15%	51,47%
2025	% CDI	154,49%	130,71%	-3,16%	55,21%	141,89%	150,56%	124,42%	110,90%	125,36%	106,05%	71,86%	83,37%	105,79%	133,47%
2024	Fundo	1,13%	-0,14%	1,44%	-0,39%	1,26%	0,77%	1,94%	1,16%	1,64%	0,06%	1,18%	0,23%	10,75%	31,54%
2024	% CDI	117,23%	-18,00%	173,60%	-44,30%	151,19%	97,81%	214,31%	133,58%	195,78%	6,55%	149,38%	24,76%	98,83%	148,74%
2023	Fundo	-	-	-	7,18%	0,84%	0,56%	2,05%	0,55%	0,05%	0,16%	3,30%	2,88%	18,77%	18,77%
2023	% CDI	-	-	-	938,80%	74,70%	52,22%	190,88%	48,77%	5,42%	15,61%	360,71%	322,05%	201,54%	201,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	3,62%	2,05%	5,51%	15,37%	28,64%	45,97%	56,96%	56,96%	56,96%
Volatilidade	NaN%	3,41%	3,79%	3,24%	2,69%	2,96%	2,90%	4,12%	4,12%	4,12%
Índice de Sharpe	NaN	-0,77	-1,40	-0,95	0,27	0,13	0,24	0,73	0,73	0,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult Resp Limitada	34 89,47%	4 10,53%	7,18%	-1,38%

Cotistas

Az Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult Resp Limitada

Atual

-0.08%

Patrimônio

Az Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult Resp Limitada

Atual

R$ 70,12 mi

Volatilidade

Az Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult Resp Limitada

Atual

3.75%