Elliot Foster

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações RL

Ativo
49.947.618/0001-52

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

06/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.62%

Índice de Sharpe 12M

-0.43

PL Médio 12M

R$ 17,64 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Investimento no Exterior85.11%R$ 16,81 mi
  • Valores a receber5.86%R$ 1,16 mi
  • Valores a pagar5.06%R$ 998.516,08
  • Títulos Públicos2.80%R$ 551.983,02
  • Operações Compromissadas1.04%R$ 205.118,53
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.14%R$ 26.963,78
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.577,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7311

Top 10

+100.00%

Maior posição

+85.11%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 16,81 mi100%85.11%
Valores a receber
R$ 1,16 mi100%5.86%
Valores a pagar
R$ 998.516,08100%5.06%
Títulos Públicos
R$ 551.983,02100%2.80%
Operações Compromissadas
R$ 205.118,53100%1.04%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 26.963,78100%0.14%
Disponibilidades
R$ 1.577,90100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

768 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,65%-0,30%-10,05%7,86%-0,45%--------3,08%40,21%
% CDI55,69%-30,51%-828,80%720,74%-839,92%--------67,10%89,50%
2025Fundo5,69%0,45%-6,97%2,01%6,23%0,84%-0,25%2,71%1,62%2,05%0,40%0,56%15,76%44,67%
% CDI561,28%45,86%-723,30%190,47%547,38%76,34%-19,87%233,11%132,63%160,82%37,53%45,85%110,05%115,84%
2024Fundo1,24%4,93%2,26%-2,35%1,04%-2,25%-1,02%3,49%3,04%-2,78%-0,11%2,75%10,35%24,97%
% CDI127,95%616,35%271,37%-264,78%125,47%-285,44%-112,20%402,59%364,38%-299,65%-14,28%295,20%95,15%117,78%
2023Fundo---10,70%-3,06%4,48%0,90%-2,84%-6,36%-1,77%6,62%5,06%13,25%13,25%
% CDI---1.400,05%-272,12%417,63%84,20%-249,92%-653,89%-177,40%722,38%565,84%142,28%142,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,45%-3,08%-3,44%-1,80%9,62%15,12%28,05%40,21%40,21%40,21%
VolatilidadeNaN%15,67%16,96%13,96%11,93%12,74%12,47%12,76%12,76%12,76%
Índice de SharpeNaN-1,36-1,67-1,41-0,43-0,44-0,35-0,09-0,09-0,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações RL
24
63,16%
14
36,84%
10,70%-10,05%

Cotistas

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações RL

Atual
-5.45%

Patrimônio

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações RL

Atual
R$ 17,82 mi

Volatilidade

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações RL

Atual
18.86%