Administrador: Intrag
Gestor: Az Quest Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
06/04/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.44%
Índice de Sharpe 12M
1.25
PL Médio 12M
R$ 21,88 mi
RCVM 175
22/04/2025
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.8873
Top 10
+100.00%
Maior posição
+94.13%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 21,46 mi | 100% | 94.13% |
Cotas de Fundos | R$ 713.746,90 | 100% | 3.13% |
Valores a pagar | R$ 397.935,84 | 100% | 1.75% |
Outras aplicações | R$ 116.963,57 | 100% | 0.51% |
Títulos Públicos | R$ 108.283,45 | 100% | 0.47% |
Disponibilidades | R$ 2.119,68 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 126,98 | 100% | 0.00% |
767 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,43% | 2,58% | -3,97% | 4,15% | 0,48% | - | - | - | - | - | - | - | 7,65% | 54,53% |
| % CDI | 380,24% | 258,60% | -327,53% | 380,31% | 899,05% | - | - | - | - | - | - | - | 166,41% | 121,37% | |
| 2025 | Fundo | 1,52% | 0,87% | 0,05% | 2,07% | 1,95% | 0,60% | 1,20% | 0,94% | 2,57% | 1,49% | 0,62% | 2,31% | 17,40% | 43,56% |
| % CDI | 149,74% | 88,33% | 4,95% | 196,42% | 171,51% | 54,44% | 93,90% | 80,53% | 211,00% | 116,42% | 58,96% | 189,31% | 121,49% | 112,94% | |
| 2024 | Fundo | 0,66% | -0,96% | 2,12% | -0,49% | 0,09% | 0,99% | 3,51% | 1,17% | 1,44% | 0,14% | 1,68% | -1,01% | 9,65% | 22,28% |
| % CDI | 68,41% | -119,94% | 254,58% | -54,68% | 11,07% | 126,21% | 386,69% | 134,67% | 172,44% | 14,72% | 211,34% | -107,91% | 88,74% | 105,06% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | 5,28% | -0,37% | -0,42% | 2,04% | -0,06% | 3,39% | -2,55% | 1,55% | 2,34% | 11,51% | 11,51% |
| % CDI | - | - | - | 690,09% | -32,51% | -39,43% | 189,85% | -5,50% | 348,15% | -255,42% | 168,88% | 261,07% | 123,62% | 123,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,48% | 7,65% | 3,08% | 10,63% | 20,44% | 35,87% | 46,62% | 54,53% | 54,53% | 54,53% |
| Volatilidade | NaN% | 7,06% | 7,38% | 6,44% | 5,22% | 5,61% | 5,65% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,36 | 0,19 | 1,39 | 1,25 | 0,65 | 0,16 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado RL | 30 78,95% | 8 21,05% | 5,28% | -3,97% |
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado RL
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado RL
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado RL
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado RL