Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 506,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
04/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.31%
Índice de Sharpe 12M
0.24
PL Médio 12M
R$ 411,01 mi
RCVM 175
04/06/2025
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.3192
Top 10
+100.00%
Maior posição
+43.83%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 440,02 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 17.531,16 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 13.273,87 | 100% | 0.00% |
754 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,03% | 1,35% | 3,17% | 1,99% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 9,08% | 8,57% |
| % CDI | 174,60% | 135,44% | 261,65% | 182,81% | 229,33% | - | - | - | - | - | - | - | 195,32% | 19,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,83% | 0,39% | 0,35% | 1,46% | 0,64% | 0,56% | 0,21% | 1,72% | 0,38% | 1,60% | 0,21% | 1,05% | 9,79% | -0,47% |
| % CDI | 82,03% | 39,77% | 35,82% | 137,88% | 56,01% | 51,08% | 16,30% | 147,53% | 31,36% | 125,28% | 20,01% | 86,17% | 68,33% | -1,26% | |
| 2024 | Fundo | -0,20% | -0,12% | -0,09% | -1,20% | -0,75% | -0,75% | -0,87% | -0,95% | -0,73% | -0,51% | 0,16% | -0,10% | -5,94% | -9,35% |
| % CDI | -21,19% | -14,39% | -10,85% | -134,73% | -89,61% | -94,88% | -96,25% | -109,31% | -87,45% | -55,34% | 20,73% | -11,02% | -54,66% | -46,35% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | -0,36% | -0,69% | -1,22% | -1,02% | -0,87% | 0,12% | 0,35% | 0,03% | -3,62% | -3,62% |
| % CDI | - | - | - | - | -35,08% | -64,16% | -114,22% | -89,30% | -89,78% | 11,96% | 38,07% | 3,29% | -43,17% | -43,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 9,08% | 6,70% | 10,27% | 16,31% | 14,68% | 8,52% | 8,57% | 8,57% | 8,57% |
| Volatilidade | 0,52% | 7,26% | 8,45% | 7,22% | 5,73% | 4,22% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% |
| Índice de Sharpe | 41,38 | 2,12 | 2,04 | 1,06 | 0,24 | -1,46 | -2,88 | -2,88 | -2,88 | -2,88 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa FI Multimercado CP | 21 56,76% | 16 43,24% | 3,17% | -1,22% |
Asa FI Multimercado CP
Asa FI Multimercado CP
Asa FI Multimercado CP
Asa FI Multimercado CP