Santander Pb Evora II Multimercado CP Cic FIF

Ativo

49.946.129/0001-86

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/10/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.58%

Índice de Sharpe 12M

-0.44

PL Médio 12M

R$ 13,30 mi

RCVM 175

27/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos99.93%R$ 13,95 mi
Valores a pagar0.04%R$ 5.217,31
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3335

Top 10

+100.00%

Maior posição

+47.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,95 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 5.217,31	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

649 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,90%	1,04%	0,90%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	33,41%
2026	% CDI	96,27%	90,00%	86,05%	82,67%	166,09%	-	-	-	-	-	-	-	91,33%	91,73%
2025	Fundo	1,03%	0,43%	1,70%	1,27%	0,30%	1,15%	1,28%	1,29%	1,15%	1,44%	1,09%	1,07%	14,02%	27,91%
2025	% CDI	102,03%	43,20%	176,65%	120,16%	26,09%	105,00%	100,54%	110,76%	93,89%	112,61%	103,85%	87,75%	97,85%	92,14%
2024	Fundo	0,57%	0,69%	0,86%	0,11%	0,56%	0,73%	1,02%	1,08%	0,91%	0,60%	0,83%	0,80%	9,11%	12,18%
2024	% CDI	59,15%	86,69%	102,83%	12,14%	67,47%	92,53%	112,31%	123,93%	108,72%	64,98%	105,01%	85,97%	83,80%	87,25%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	1,69%	0,64%	2,81%	2,81%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,66%	184,21%	71,89%	101,02%	101,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,30%	2,91%	6,30%	13,58%	26,85%	33,41%	33,41%	33,41%	33,41%
Volatilidade	27,78%	4,37%	5,17%	3,93%	2,88%	2,24%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%
Índice de Sharpe	0,38	-0,30	-0,30	-0,26	-0,44	-0,23	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Evora II Multimercado CP Cic FIF	32 100,00%	0 0,00%	1,70%	0,11%

Cotistas

Santander Pb Evora II Multimercado CP Cic FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Evora II Multimercado CP Cic FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Evora II Multimercado CP Cic FIF

Atual

R$ 14,11 mi

Volatilidade

Santander Pb Evora II Multimercado CP Cic FIF

Atual

8.79%