Wise FIF RF LP RL

Ativo

49.920.190/0001-54

Administrador: Intrag

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 259,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/04/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

2.56

PL Médio 12M

R$ 263,70 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos65.65%R$ 171,15 mi
Operações Compromissadas6.33%R$ 16,50 mi
Debêntures4.56%R$ 11,89 mi
Valores a pagar0.03%R$ 70.138,37
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.03%R$ 65.446,75
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.01%R$ 20.263,90

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1752

Top 10

+74.48%

Maior posição

+34.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 171,15 mi	100%	65.65%
Operações Compromissadas	R$ 16,50 mi	100%	6.33%
Debêntures	R$ 11,89 mi	100%	4.56%
Valores a pagar	R$ 70.138,37	100%	0.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65.446,75	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 20.263,90	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

762 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,21%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	45,69%
2026	% CDI	101,27%	100,33%	99,96%	98,84%	99,51%	-	-	-	-	-	-	-	100,11%	103,04%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,11%	1,29%	1,16%	1,24%	1,28%	1,06%	1,22%	14,41%	39,29%
2025	% CDI	103,40%	100,51%	99,55%	99,55%	100,79%	101,11%	100,76%	99,48%	101,49%	100,12%	100,26%	100,18%	100,63%	103,38%
2024	Fundo	1,01%	0,85%	0,89%	0,94%	0,86%	0,83%	0,93%	0,90%	0,85%	0,94%	0,80%	0,87%	11,22%	21,74%
2024	% CDI	104,64%	105,79%	106,59%	106,49%	103,89%	105,72%	103,05%	103,52%	101,69%	101,49%	101,04%	93,40%	103,18%	104,95%
2023	Fundo	-	-	-	0,32%	1,23%	1,16%	1,15%	1,27%	1,02%	1,04%	0,97%	0,92%	9,46%	9,46%
2023	% CDI	-	-	-	88,83%	109,35%	108,59%	107,24%	111,57%	105,02%	104,60%	105,62%	103,23%	106,59%	106,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,60%	3,21%	6,88%	14,83%	28,16%	45,01%	45,69%	45,69%	45,69%
Volatilidade	NaN%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	NaN	0,49	-2,12	1,03	2,56	1,06	3,57	3,60	3,60	3,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Wise FIF RF LP RL	38 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,05%

Cotistas

Wise FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Wise FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Wise FIF RF LP RL

Atual

R$ 259,04 mi

Volatilidade

Wise FIF RF LP RL

Atual

0.03%