Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 834,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
01/06/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.99%
Índice de Sharpe 12M
4.14
PL Médio 12M
R$ 549,44 mi
RCVM 175
01/11/2024
AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2458
Top 10
+57.68%
Maior posição
+49.04%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 140,19 mi | 100% | 49.04% |
Títulos Públicos | R$ 21,70 mi | 100% | 7.59% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,97 mi | 100% | 1.04% |
Valores a pagar | R$ 24.478,54 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 15.138,28 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 2.728,05 | 100% | 0.00% |
730 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,25% | 1,01% | 1,23% | 1,10% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 44,41% |
| % CDI | 107,55% | 100,89% | 101,52% | 100,47% | 102,19% | - | - | - | - | - | - | - | 102,73% | 105,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 1,01% | 0,97% | 1,06% | 1,16% | 1,11% | 1,30% | 1,19% | 1,23% | 1,29% | 1,06% | 1,18% | 14,51% | 37,90% |
| % CDI | 105,15% | 102,67% | 100,86% | 100,79% | 101,61% | 101,03% | 101,98% | 101,98% | 101,20% | 101,42% | 100,55% | 96,34% | 101,32% | 105,33% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 0,85% | 0,88% | 0,97% | 0,89% | 0,83% | 0,95% | 0,97% | 0,88% | 0,98% | 0,83% | 0,92% | 11,54% | 20,43% |
| % CDI | 104,91% | 106,21% | 105,84% | 109,56% | 106,34% | 105,86% | 104,89% | 111,92% | 105,91% | 105,26% | 104,37% | 99,26% | 106,11% | 107,81% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,10% | 1,15% | 1,21% | 1,14% | 1,08% | 1,02% | 1,01% | 7,97% | 7,97% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 102,38% | 107,51% | 106,53% | 117,37% | 108,01% | 111,00% | 112,86% | 109,44% | 109,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,72% | 3,25% | 6,95% | 14,99% | 28,74% | 44,41% | 44,41% | 44,41% | 44,41% |
| Volatilidade | NaN% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,08% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | NaN | 14,55 | 20,96 | 17,56 | 4,14 | 2,92 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Agrária II FIF Classe de Investimento RF CP RL | 36 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,05% |
Agrária II FIF Classe de Investimento RF CP RL
Agrária II FIF Classe de Investimento RF CP RL
Agrária II FIF Classe de Investimento RF CP RL
Agrária II FIF Classe de Investimento RF CP RL