Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Ativo

49.889.989/0001-25

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 272,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.14

PL Médio 12M

R$ 263,51 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.47%R$ 292,22 mi
Valores a pagar0.28%R$ 825.745,62
Valores a receber0.25%R$ 730.740,60
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9799

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 292,22 mi	100%	99.47%
Valores a pagar	R$ 825.745,62	100%	0.28%
Valores a receber	R$ 730.740,60	100%	0.25%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

727 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,90%	1,65%	-1,10%	1,50%	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	4,48%	40,80%
2026	% CDI	163,08%	165,97%	-90,65%	137,77%	294,78%	-	-	-	-	-	-	-	95,12%	97,58%
2025	Fundo	0,08%	1,18%	-0,70%	3,38%	0,28%	2,29%	-0,24%	1,82%	1,55%	0,83%	1,93%	0,47%	13,57%	34,77%
2025	% CDI	7,80%	119,49%	-73,00%	319,66%	24,97%	209,15%	-19,07%	155,94%	127,15%	65,36%	183,31%	38,67%	94,71%	98,11%
2024	Fundo	-0,36%	0,63%	0,66%	2,17%	-0,27%	0,90%	0,44%	0,96%	1,61%	2,45%	1,82%	1,52%	13,22%	18,67%
2024	% CDI	-37,67%	79,08%	79,12%	244,99%	-32,30%	113,85%	48,12%	110,98%	192,67%	264,50%	228,90%	162,88%	121,55%	101,09%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,57%	1,78%	-0,51%	0,62%	0,17%	0,40%	1,69%	4,81%	4,81%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	86,41%	166,15%	-44,49%	63,83%	17,15%	43,70%	189,36%	70,27%	70,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,47%	4,48%	1,53%	6,84%	14,14%	30,73%	40,80%	40,80%	40,80%	40,80%
Volatilidade	3,14%	4,47%	5,10%	4,60%	3,97%	3,50%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Índice de Sharpe	10,87	-0,15	-1,51	0,01	-0,14	0,34	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada	30 83,33%	6 16,67%	3,38%	-1,10%

Cotistas

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 272,46 mi

Volatilidade

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

3.64%