Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Monte Bravo Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,94 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
20/07/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-8.92%
Índice de Sharpe 12M
-1.16
PL Médio 12M
R$ 13,42 mi
RCVM 175
09/05/2025
THEOMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.4477
Top 10
+100.00%
Maior posição
+60.56%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,00 mi | 100% | 84.40% |
Operações Compromissadas | R$ 2,21 mi | 100% | 15.53% |
Valores a pagar | R$ 9.219,58 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 1.806,68 | 100% | 0.01% |
700 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,80% | 0,72% | -17,89% | 0,77% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | -15,90% | -25,35% |
| % CDI | 68,70% | 72,44% | -1.476,21% | 70,28% | 70,63% | - | - | - | - | - | - | - | -337,96% | -63,46% | |
| 2025 | Fundo | 0,57% | 0,65% | 0,73% | 0,74% | 0,71% | 0,77% | 0,89% | 0,82% | 0,85% | 1,85% | 1,36% | 0,86% | 11,36% | -11,23% |
| % CDI | 56,70% | 65,93% | 75,37% | 69,88% | 62,64% | 70,30% | 69,81% | 70,86% | 69,88% | 145,21% | 129,46% | 70,69% | 79,33% | -33,38% | |
| 2024 | Fundo | 1,66% | -25,12% | 3,11% | -5,60% | 1,95% | 1,13% | -4,44% | -2,63% | 1,87% | 2,23% | 1,77% | -1,76% | -25,98% | -20,29% |
| % CDI | 172,10% | -3.138,94% | 373,64% | -631,29% | 234,44% | 143,88% | -489,57% | -303,42% | 223,73% | 239,91% | 223,63% | -188,44% | -238,92% | -119,99% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,73% | 0,30% | 0,91% | 4,10% | 2,31% | -0,83% | 7,69% | 7,69% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 179,98% | 26,47% | 93,78% | 410,71% | 252,22% | -92,27% | 141,29% | 141,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | -15,90% | -16,73% | -14,16% | -8,92% | -7,27% | -25,35% | -25,35% | -25,35% | -25,35% |
| Volatilidade | 0,00% | 35,13% | 41,44% | 29,27% | 20,46% | 33,51% | 35,23% | 35,23% | 35,23% | 35,23% |
| Índice de Sharpe | -3329,89 | -1,59 | -1,66 | -1,43 | -1,16 | -0,50 | -0,65 | -0,65 | -0,65 | -0,65 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Theomi FIF Multimercado | 28 80,00% | 7 20,00% | 4,10% | -25,12% |
Theomi FIF Multimercado
Theomi FIF Multimercado
Theomi FIF Multimercado
Theomi FIF Multimercado