Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 15,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
16/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.85%
Índice de Sharpe 12M
-0.50
PL Médio 12M
R$ 14,55 mi
RCVM 175
29/05/2025
SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4902
Top 10
+87.23%
Maior posição
+69.49%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 10,67 mi | 100% | 69.49% |
Debêntures | R$ 1,23 mi | 100% | 8.03% |
Cotas de Fundos | R$ 841.807,00 | 100% | 5.48% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 639.435,74 | 100% | 4.16% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 4.721,83 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
558 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,61% | 1,82% | -0,39% | 2,06% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,29% | 19,19% |
| % CDI | 52,41% | 182,14% | -31,83% | 188,94% | 86,46% | - | - | - | - | - | - | - | 91,12% | 61,97% | |
| 2025 | Fundo | 1,67% | -0,24% | 2,26% | 1,96% | 1,93% | 1,29% | -0,86% | 0,83% | 0,51% | 1,06% | 2,23% | 0,37% | 13,75% | 14,29% |
| % CDI | 164,39% | -24,29% | 234,34% | 185,56% | 169,38% | 117,78% | -67,47% | 71,61% | 42,00% | 83,15% | 211,45% | 30,16% | 95,98% | 56,98% | |
| 2024 | Fundo | - | 0,29% | 0,36% | -1,03% | 1,51% | -0,97% | 2,47% | 0,56% | -0,61% | -0,42% | -0,07% | -1,55% | 0,47% | 0,47% |
| % CDI | - | 69,33% | 43,57% | -115,70% | 181,22% | -123,59% | 272,29% | 64,36% | -73,34% | -45,02% | -9,20% | -166,03% | 5,02% | 5,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 4,29% | 4,08% | 6,67% | 11,85% | 19,23% | 19,19% | 19,19% | 19,19% | 19,19% |
| Volatilidade | 5,26% | 6,12% | 6,84% | 5,87% | 4,81% | 4,82% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
| Índice de Sharpe | -0,39 | -0,30 | 0,44 | 0,03 | -0,50 | -0,85 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb S38 Multimercado CP FIF Resp Limitada | 19 67,86% | 9 32,14% | 2,47% | -1,55% |
Santander Prev Pb S38 Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb S38 Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb S38 Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb S38 Multimercado CP FIF Resp Limitada